尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本2014016号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2015年7月3日成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划的核算日指信托计划成立之日起每满1年的对应日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。本次分配优先级及次级A类的信托收益。我公司将于2017年7月3日后的十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
各批次资金分配核算区间如下表所示:
批次 |
核算起始日(含) |
核算日(不含) |
核算天数 |
推介期、第二、三个募集期内加入的信托单位 |
2016-07-03 |
2017-07-03 |
365 |
第四个募集期第一个销售期 |
2016-06-24 |
2017-07-03 |
374 |
第四个募集期第二个销售期 |
2016-06-28 |
2017-07-03 |
370 |
第四个募集期第三个销售期 |
2016-07-04 |
2017-07-03 |
364 |
第四个募集期第四个销售期 |
2016-07-08 |
2017-07-03 |
360 |
第四个募集期第五个销售期 |
2016-07-22 |
2017-07-03 |
346 |
第五个募集期第一个销售期 |
2016-08-10 |
2017-07-03 |
327 |
第五个募集期第二个销售期 |
2016-08-12 |
2017-07-03 |
325 |
第五个募集期第三个销售期 |
2016-08-19 |
2017-07-03 |
318 |
本次分配收益率达至预期收益率水平,其中优先级各类别分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金 |
预期年化收益率 |
|
推介期募集优先级A类 |
优先级AN1类 |
300万元(不含)以下 |
10% |
优先级AN2类 |
300万元(含)~500万元(不含) |
10.5% |
|
优先级AN3类 |
500万元(含)~1000万元(不含) |
11% |
|
优先级AN4类 |
1000万元以上(含) |
11.5% |
|
第三个募集期募集的优先级 |
优先级AN5类 |
300万元(不含)以下 |
8.5% |
优先级AN6类 |
300万元(含)~500万元(不含) |
8.7% |
|
优先级AN7类 |
500万元(含)以上 |
8.9% |
|
第四个募集期募集的优先级 |
优先级AN8类 |
300万元(不含)以下 |
6.8% |
优先级AN9类 |
300万元(含)~500万元(不含) |
6.9% |
|
优先级AN10类 |
500万元(含)~1000万元(不含) |
7.0% |
|
优先级AN11类 |
1000万元(含)以上 |
7.1% |
|
第五个募集期募集的优先级 |
优先级AN12类 |
300万元(不含)以下 |
6.8% |
优先级AN13类 |
300万元(含)~500万元(不含) |
6.9% |
|
优先级AN14类 |
500万元(含)~1000万元(不含) |
7.0% |
|
优先级AN15类 |
1000万元(含)以上 |
7.1% |
核算方法如下:
信托利益 =信托收益 + 募集期利息(如有)
信托收益=信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数÷ 365
募集期利息 =信托本金× 0.35% × 募集期核算天数 ÷ 360
第四个募集期及第个五募集期内募集的信托单位本次为第一次分配,相应的募集期利息本次一并支付。募集期核算天数为您的交付日(含)至相应批次信托单位计入日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:400-610-8899、010-59680800
北京国际信托有限公司
2017年7月3日
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