尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•睿盈二十六号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2014年01月29日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
鉴于本信托计划项下用款方“巴南建设”申请提前归还部分投资本金,本信托计划于2017年8月31日提前结束相应的优先级信托单位,结束方式为全体优先级受益人按比例结束,结束比例为初始本金的15.3847%。我公司将于2017年8月31日起10个工作日内向受益人分配提前结束的部分信托本金及对应的信托收益,请注意查收。
本次分配核算区间为2016年12月15日(含)至2017年8月31日(不含)计259天。分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位分配收益率如下表所示:
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
100万元(含)至300万元(不含) |
5.8% |
300万元(含)以上 |
6.0% |
核算方法如下:
信托利益 = 提前结束本金 + 信托收益
提前结束本金 = 初始本金 × 15.3847%
信托收益 = 初始本金 × 15.3847% × 对应的年化收益率 × 259天 ÷ 365
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2017年8月31日
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