尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·城市发展财富2015015集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2016年3月7日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划信托利益核算日指信托计划成立起每满6个月之日、赎回日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。我公司将于2017年9月7日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配信托收益及信托本金500,000元整,收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
募集期 |
信托单位类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
第一期 |
A1 |
【300】万元(不含)以下 |
7.8% |
A2 |
【300】万元(含)~【500】万元(不含) |
8.0% |
|
A3 |
【500】万元(含)~【1000】万元(不含) |
8.2% |
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A4 |
【1000】万元(含)以上 |
8.4% |
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第二期 |
A4 |
【1000】万元(含)以上 |
8.0% |
若受托人根据信托计划运行情况决定信托计划延期半年的,延期期间A类信托单位的预期年化收益率增加0.5%;如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购资金金额不累积计算。
本次分配核算天数为2017年3月7日(含)至2017年9月7日(不含)间实际经过的天数共184天。若您曾向本信托计划同一合同项下追加认购金额,自您追加资金交付日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2017年09月07日
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