尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司设立的“北京信托•城市发展资本002号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年9月9日。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划成立每满1年向受益人核算信托利益,我公司将于2017年9月9日后5个工作日内将信托利益划付受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为信托资金运作日(含)至2017年9月9日(不含)间实际经过的天数,请参照下表:
批次 |
缴款日 |
信托资金运作日 |
核算天数 |
第一次运用 |
2016年9月9日(含)前 |
2016-9-9 |
365 |
第二次运用 |
2016年9月14日(含)前 |
2016-9-14 |
360 |
第三次运用 |
2016年9月23日(含)前 |
2016-9-23 |
351 |
第四次运用 |
2016年9月30日(含)前 |
2016-9-30 |
344 |
第五次运用 |
2016年10月14日(含)前 |
2016-10-14 |
330 |
第六次运用 |
2016年10月21日(含)前 |
2016-10-21 |
323 |
第七次运用 |
2016年11月4日(含)前 |
2016-11-4 |
309 |
第八次运用 |
2016年11月11日(含)前 |
2016-11-11 |
302 |
第九次运用 |
2016年11月25日(含)前 |
2016-11-25 |
288 |
第十次运用 |
2016年12月2日(含)前 |
2016-12-2 |
281 |
第十一次运用 |
2016年12月9日(含)前 |
2016-12-9 |
274 |
第十二次运用 |
2016年12月16日(含)前 |
2016-12-16 |
267 |
第十三次运用 |
2016年12月23日(含)前 |
2016-12-23 |
260 |
第十四次运用 |
2017年1月20日(含)前 |
2017-1-20 |
232 |
第十五次运用 |
2017年4月13日(含)前 |
2017-4-13 |
149 |
第十六次运用 |
2017年4月18日(含)前 |
2017-4-18 |
144 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
若您曾向同一信托合同项下追加认购信托份额,自您的追加资金对应的运作日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。
本次分配达到预期年收益率水平,年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
A类 |
300万元(不含)以下 |
5.9% |
B类 |
300万元以上(含) |
6% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息= 信托本金 ×0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)起至对应批次信托资金运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899
特此公告。
北京国际信托有限公司
2017年9月9日
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