尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•睿盈财富040号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年7月10日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划期限为自信托计划成立之日(含)开始计算,至最后一期信托单位成立日(含)起满60个月之日(不含)止,各期信托单位预计存续期限均为60个月,分别自各期信托单位成立日(含)起至各期信托单位存续满60个月之日(不含)止。核算日为各期信托单位成立日起每个自然年度的3月20日、6月20、9月20日和12月20日以及各期信托单位存续期限届满日。我公司将于2018年9月20日后的五个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次仅分配信托收益,分配核算区间为各期信托单位成立日(含)至2018年9月20日(不含),详见下表:
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成立日 |
核算日 |
核算天数 |
首期信托单位 |
2018-07-10 |
2018-09-20 |
72 |
二期信托单位 |
2018-07-18 |
2018-09-20 |
64 |
三期信托单位 |
2018-07-20 |
2018-09-20 |
62 |
经测算,本次分配的业绩比较基准为6.287%。
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 6.287% × 各期对应的核算天数 ÷ 360
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北京国际信托有限公司
2018年9月20日
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