尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·睿盈二十六号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2014年1月29日,于2017年9月30日提前结束。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托计划的基本情况
信托计划成立日:2014年1月29日。
信托计划的规模:信托规模为90,000万份。
信托计划的期限:信托计划预计存续期限为9年,如发生信托合同约定情形的,本信托计划将提前终止或延期。本信托计划于2017年9月30日提前到期结束。
信托资金的运用方式:信托计划资金根据信托文件的约定,向重庆巴南经济园区投资实业有限公司(以下简称“项目公司”)进行股权投资,投资款专项用于界石数码产业园B区一期基础设施建设工程(以下简称“标的项目”)的开发建设及运营。在信托计划存续期间内,若有闲置/剩余资金,受托人有权运用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司。
信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行。
信托账户:户名:北京国际信托有限公司;
账号:0109 0016 1810 578;
开户银行:招商银行股份有限公司北京分行营业部
信托经理:张昕。
信托资金的募集、运用和管理
信托资金的募集
本信托计划规模为90,000万份。
信托资金的运用
根据信托文件的约定,北京信托将信托计划已募集可运用信托资金全部用于向项目公司进行股权投资,投资款专项用于标的项目的开发建设及运营。
信托资金的管理
受托人于2014年1月与招商银行股份有限公司北京分行签署了《北京信托·睿盈二十六号集合信托计划保管合同》,由受托人出具划款指令,该行负责审核、办理信托资金的收付,核对受托人出具的信托财产交易记录、资金和财产账目,并出具保管报告。
受托人根据《信托法》及《信托公司管理办法》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
信托计划的终止与清算
1.信托计划终止
根据信托合同约定,项目公司股东重庆巴南经济园区建设实业有限公司出具提前支付股权收购价款申请函,并于2017年9月30日支付剩余全部股权收购价款,信托计划满足提前终止条件,于2017年9月30日提前结束,并于2018年11月12日撤销信托专户。
2.信托计划清算
就本信托计划事务,北京信托编制了《信托项目利润及利润分配表》。全体受益人一致同意信托事务清算报告不需要审计。
信托财产及收益的分配
本信托计划实现信托收入207,727,990.33元,信托支出21,009,991.67元,实现信托收益共计186,717,998.66元。
本信托计划分配信托利益共计1,415,717,998.66元。其中包括:分配信托资金本金1,229,000,000.00元,信托收益186,717,998.66元。本信托计划年收益率达到预期收益率水平。
声明
受托人遵从《中华人民共和国信托法》和《信托公司管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照本信托计划的文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托计划清算报告公告之日起十日内如未提出书面异议,受托人将就本信托计划清算报告所列内容解除对本信托计划的受托责任,特此声明。
北京国际信托有限公司
2018年11月
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