尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司设立的“润昇资本001号集合-三亚嘉宾酒店项目”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年11月30日。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划核算日为信托计划成立之日起每满6个信托月度之日、信托单位终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)以及信托计划终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)。此外,本信托计划R类信托单位中2000万份于2018年11月30日到期,我公司将于2018年11月30日后10个工作日内将存续信托单位中间信托收益、R类信托单位到期2000万本金及对应信托收益划付受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间1)信托单位于2018年5月30日(不含)前成立的,为2018年5月30日(含)至2018年11月30日(不含)计184天;2)信托单位于2018年5月30日(含)之后成立的,为信托资金运作日(含)至2018年11月30日(不含)间实际经过的天数,请参照下表:
批次 |
缴款日 |
信托资金运作日 |
核算天数 |
第九次运用 |
2018年10月11日(含)前 |
2018-10-11 |
50 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
若您曾在同一信托合同项下追加认购资金或签署两份以上(含两份)信托合同认购本信托计划,自您的认购资金对应的运作日起,您的收益将按照您名下合计认购金额对应的收益率计算。
本次分配达到预期年收益率水平,其中首期信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
A类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
7.60% |
B类 |
300万元(含)至1000万元(不含) |
7.80% |
C类 |
1000万元(含)以上 |
8.00% |
第二期信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
2A类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
7.60% |
2B类 |
300万元(含)至1000万元(不含) |
7.80% |
2C类 |
1000万元(含)以上 |
8.80% |
R类信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
R类 |
1000万以上 |
9.50% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息= 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)起至对应批次信托资金运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899
特此公告。
北京国际信托有限公司
2018年11月30日
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