尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·泉源资本008号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年5月11日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划信托利益核算日指信托计划成立之日起每年12月21日、信托单位终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)以及信托计划终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日),2018年12月21日为核算日,我公司将于2018年12月21日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配优先级信托收益,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
募集期 |
信托单位类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
A1类募集 |
A1-1 |
100万元(含)-300万元(不含) |
7.0% |
A1-2 |
300万元(含)-2000万元(不含) |
7.2% |
|
A1-3 |
2000万元以上(含) |
7.5% |
|
A2类募集 |
A2-1 |
300万元(不含)以下 |
7.4% |
A2-2 |
300万元以上(含) |
7.6% |
本次分配核算天数为自委托人加入信托计划之日(含,具体以资金运用公告为准)至2018年12月21日(不含)间实际经过的天数。
核算方法如下:
信托收益=期间收益+募集期利息
期间收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
募集期利息=信托本金×活期利率×天数(加入信托计划之日-到账日)÷360
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北京国际信托有限公司
2018年12月21日
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