尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司设立的“北京信托•增益资本010号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2016年11月16日。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划核算日为:(1)本信托存续期间内每个自然年度的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日;(2)信托计划成立日起每满一年的对应日(如果该月没有对应日,则为该月的最后一日)以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日);(3)恒大天津提前行使对标的股权优先收益权的收购权并支付完毕部分或全部收购价款之日及山水城投资提前偿还部分或全部信托贷款或其他导致部分或全部信托本金提前回收的日期。信托文件中所述信托计划成立日起满几年之日、满几月之日系指信托计划成立日后第几年、第几个月对应的同一日,如果该月没有对应日,则为该月的最后一日。并将于核算日(即2018年12月20日)后5个工作日内将信托利益划付受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2018年11月16日(含)至2018年12月20日(不含)计34天。
如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,分别计算信托收益。
本次分配达到预期年收益率水平,年收益率如下表所示:
募集期次 |
认购金额 |
收益级别 |
预期年化收益率(税前) |
首个募集期 |
100万元(含)~300万元(不含) |
收益A级 |
8% |
300万元(含)~1000万元(不含) |
收益B级 |
8.3% |
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1000万元以上(含) |
收益C级 |
8.5% |
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第二个募集期 |
300万元以上(含) |
收益2A级 |
6.55% |
第三个募集期 |
300万元以上(含) |
收益2A级 |
6.55% |
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2018年12月20日
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