尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本037号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年10月31日提前终止,本公司作为本信托计划的受托人,根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托•稳健资本037号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2016年8月31日。
信托计划规模:本信托计划分期募集,累计募集信托资金90,000万元。
信托计划期限:本信托计划期限预计为自信托计划成立之日起4年,第二个信托年度设置集中转让期。信托计划根据信托合同的约定可以全部或部分提前终止或延期。根据项目的运作情况,本信托计划于2018年10月31日提前终止。
信托利益分配:每个自然年度末月的第20个自然日以及信托计划终止日为信托利益核算日,受托人将于核算日后的五个工作日内进行信托利益分配,具体以信托合同约定内容为准。
信托资金运用方式:受托人以信托资金采用受让股权及追加投资的方式对北京爱达星房地产开发有限公司(以下简称“目标公司”)进行股权投资。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“受托人”)
信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
信托财产专户:
户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京金融街支行
账号:0109 0016 1810 833
信托经理:宋宁超
二、 信托资金的募集、运用与管理
信托资金的募集和运用
本信托计划累计募集信托资金90,000万元,其中89,100万元信托资金用于受让目标公司100%股权并对其追加投资,900万元信托资金用于缴纳信托业保障基金。
信托计划资金的管理
受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《企业会计准则》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、 信托计划的终止与清算
信托计划的终止
根据信托合同的约定及项目的运作情况,本信托计划于2018年10月31日提前终止,2019年1月15日清算完毕,撤销信托专户。
信托财产的归属
本信托计划按信托合同约定的顺序进行了信托利益的分配。
信托计划的清算
就本信托计划,受托人编制了《信托项目利润及利润分配表》。全体受益人一致同意信托财产清算报告不需要审计。
四、 信托财产及收益分配
分配方式
本信托计划项下信托资金本金及收益均以现金形式进行了分配。
分配金额
本信托计划实现信托收入160,601,354.08元,信托支出50,880,417.14元,实现信托收益共计109,720,936.94元。
本信托计划分配信托利益共计1,009,720,936.94元,其中分配信托本金900,000,000.00元,分配信托收益109,720,936.94元,收益率达到预期水平。
五、 声明
我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《资金信托合同》履行了受托人义务,实现了信托目的。
在信托事务清算报告公告后10个工作日内,受益人对信托事务清算报告无书面异议的,受托人就信托事务清算报告所列事项解除责任,特此声明。
北京国际信托有限公司
2019年1月
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