尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·增益资本039号集合信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年1月12日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划信托利益核算日指各期信托计划首次资金运用日起该期存续每满12个月之日以及各期信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日),各期信托单位核算日独立计算。因项目公司申请于2019年1月28日提前归还10,000万元信托资金,我公司决定依据优先级受益人持有信托单位类别应获分配的信托利益占可分配信托利益的比例进行分配。
本次实际结束优先级信托本金比例为受益人持有份额的34.33%,本次实际偿还本金100,017,022.00元,我公司将于2019年1月28日后的5个工作日内向受益人分配信托利益。
本次分配实际结束部分优先级对应的信托收益,分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
优先信托单位 |
300万元(不含)以下 |
【7.6】% |
(第一单元) |
300万元(含)~500万元(不含) |
【8.0】% |
|
500万元(含)~1000万元(不含) |
【8.1】% |
|
1000万元以上(含) |
【8.2】% |
信托单位类别 |
300万元(不含)以下 |
【7.6】% |
优先信托单位 |
300万元(含)~500万元(不含) |
【8.0】% |
(第二单元) |
500万元(含)~1000万元(不含) |
【8.2】% |
|
1000万元以上(含) |
【8.3】% |
本次分配核算期间自2019年1月12日(含)至2019年1月28日(不含),核算天数为16天。
核算方法如下:
信托利益=提前结束信托本金+期间收益
期间收益 = 提前结束信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2019年1月28日
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