尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“仟亿资本001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2016年12月29日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划期限为自信托计划成立日起12年,核算日为每公历年度的5月20日和11月20日、各类别信托受益权的赎回日/预计到期日、受托人确定的超额收益核算日以及受托人公告信托本金部分/全部返还之日。S5类信托单位将于2019年3月9日到期,我公司将于2019年3月9日后的五个工作日内将该类信托单位的信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配的核算区间为2018年11月20日至2019年3月9日,共计109天。
收益率达到预期年化收益率水平,各类别信托单位的年化收益率如下表所示:
信托类别 |
档位区间 |
预期年化收益率 |
|
第五单元 |
S5-A |
100万元(含)至300万元(不含) |
7.5% |
S5-B |
300万元(含)至500万元(不含) |
7.6% |
|
S5-C |
500万元(含)至1000万元(不含) |
7.8% |
|
S5-D |
1000万元(含)至2000万元(不含) |
8.0% |
|
S5-E |
2000万元(含)以上 |
8.1% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 109 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2019年3月9日
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