尊敬的投资者:
感谢您投资我公司推出的“北京信托•福地1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年12月25日终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托计划的基本情况
1、信托计划名称:北京信托•城市发展财富2014004号集合资金信托计划
2、信托计划成立日:2014年3月25日
3、信托计划规模:98000万元
4、信托计划期限: 自2014年3月25日至2017年6月30日终止。
5、信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”或“受托人”)
6、信托计划保管人:中国民生银行南京分行
7、信托计划专户信息:
账户名称:北京国际信托有限公司
开户银行:中国民生银行南京分行
银行账号:6270 18364
8、信托计划资金运用方式:受托人按照信托合同约定将已募集的全部受托资金用于向句容福源农业旅游发展有限公司(以下简称“福源公司”)发放信托贷款,信托贷款用于生态农业、农产品交易中心建设及农民集中居住项目建设。信托计划存续期间内,受托人有权将闲置/剩余资金用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
9、保障措施:
(1)句容市新农村发展实业有限公司、江苏句容福地生态科技有限公司分别以其合法享有的共计约1065.65亩国有土地使用权为借款人在信托贷款下的全部义务提供抵押担保。
(2)江苏句容福地生态科技有限公司为借款人在信托贷款下的全部义务提供不可撤销地连带责任保证担保。
(3)借款人以其名义在北京信托指定银行开立由北京信托监管的银行账户,并根据约定使用和划付资金。
10、信托经理:沈佳迪
信托计划资金的募集及使用情况
信托计划资金的募集和运用
截至2014年1季度末,本信托计划累积募集信托单位76500万份。受托人已按照信托文件约定,将信托资金全部用于向项目公司发放贷款。闲置资金可用于银行存款、国债、货币市场基金等低风险高流动性的金融产品。
信托计划资金的管理
信托期内受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《企业会计准则》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、信托计划的终止与清算
1、信托计划终止
2017年6月30日本信托计划终止,2017年12月28日撤销信托专户,完成全部信托财产的清算。
2、信托财产归属
依据信托文件约定,信托财产已按照信托合同的约定进行分配。
3、信托清算
就本信托事务,受托人编制了《信托项目利润及利润分配表》。
四、信托财产及收益的分配
1、分配方式
依照信托文件约定,本信托计划项下信托财产及收益以现金分配的形式交付受益人。
2、分配金额
本信托计划实现信托收入共计285,145,461.32元,支出共计40,559,377.14元,实现信托收益244,586,084.18元。
本信托计划分配信托利益金额共计1,215,586,084.18元。其中包括:信托资金本金971,000,000.00元,信托收益244,586,084.18元。本信托计划年收益率均达到预期收益率水平。
五、声明
北京信托遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托的运作,并依照本信托文件的约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托事务清算报告送达后十日内如未提出书面异议,本公司将就本信托事务处理报告所列内容解除对本信托受托责任,特此声明。
北京国际信托有限公司
2019年3月
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