尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•普惠财富025号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年9月28日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划的第i期优先核算日系指每自然季度末月的15日(即3月15日、6月15日、9月15日、12月15日)、受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及第i期信托单位预计存续期限届满之日;第i期劣后信托利益核算日指第i期信托单位计入日起每半个自然年度末月的15日(即6月15日、12月15日)、受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及第i期信托单位预计存续期限届满之日。我公司将于2019年3月15日起5个工作日内向受益人分配信托收益,请注意查收。
本次分配核算区间1)信托单位于2018年12月15日(不含)前成立的,为2018年12月15日(含)至2019年3月15日(不含)计90天;2)信托单位于2018年12月15日(含)之后成立的,为信托资金运作日(含)至2019年3月15日(不含)间实际经过的天数,请参照下表:
批次 |
缴款日 |
信托资金运作日 |
核算天数 |
第十二次运用 |
2018年12月18日(含)前 |
2018/12/18 |
87 |
第十三次运用 |
2018年12月25日(含)前 |
2018/12/25 |
80 |
第十四次运用 |
2018年12月26日(含)前 |
2018/12/26 |
79 |
第十五次运用 |
2018年12月28日(含)前 |
2018/12/28 |
77 |
第十六次运用 |
2018年12月29日(含)前 |
2018/12/29 |
76 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
若您曾向同一信托合同项下追加认购信托份额,自您的追加资金对应的运作日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的业绩比较基准计算。
本次分配收益达到业绩比较基准水平,各类别优先信托单位业绩比较基准如下表所示:
募集期次 |
认购金额 |
收益级别 |
业绩比较基准 |
首期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A1级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B1级 |
8.00% |
|
第二期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A2级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B2级 |
8.00% |
|
第三期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A3级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B3级 |
8.00% |
|
第四期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A4级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B4级 |
8.00% |
|
第五期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A5级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B5级 |
8.00% |
|
第六期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A6级 |
7.10% |
300 万元以上 |
收益B6级 |
7.20% |
|
第七期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A7级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B7级 |
8.00% |
|
第八期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A8级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B8级 |
8.00% |
|
第九期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A9级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B9级 |
8.00% |
|
第十期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A10级 |
7.10% |
300 万元以上 |
收益B10级 |
7.20% |
|
第十一期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A11级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B11级 |
8.00% |
|
第十二期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A12级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B12级 |
8.00% |
|
第十三期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A13级 |
7.10% |
300 万元以上 |
收益B13级 |
7.20% |
|
第十四期 |
100 万元(含)至300 万元(不含) |
收益A14级 |
7.80% |
300 万元以上 |
收益B14级 |
8.00% |
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2019年3月15日
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