尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司设立的“润昇资本001号集合-三亚嘉宾酒店项目”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年11月30日。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划核算日为信托计划成立之日起每满6个信托月度之日、信托单位终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)以及信托计划终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)。本信托计划存续11000万份信托单位于2019年3月28日提前终止,我公司将于2019年3月28日后10个工作日内将全部存续信托单位本金及对应信托收益划付受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间为2018年11月30日(含)至2019年3月28日(不含)计118天,本次分配达到预期年收益率水平,其中首期信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
A类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
7.60% |
B类 |
300万元(含)至1000万元(不含) |
7.80% |
C类 |
1000万元(含)以上 |
8.00% |
第二期信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
2A类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
7.60% |
2B类 |
300万元(含)至1000万元(不含) |
7.80% |
2C类 |
1000万元(含)以上 |
8.80% |
R类信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
R类 |
1000万以上 |
9.50% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 118天 ÷ 365
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2019年3月28日
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