尊敬的客户：
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•城市发展财富028号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2016年4月29日成立，对于信托资金，我公司严格按照信托目的管理运用，符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定，本信托计划期限为自信托计划成立之日起6年，我公司将于2019年4月29日后的五个工作日内将各类信托单位的信托利益划入受益人账户，请注意查收。
本次分配各类别信托单位信托收益核算区间如下表所示：
|
信托单位类别 |
起始日（含） |
核算日（不含） |
核算天数 |
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A类 |
2018-04-29 |
2019-04-29 |
365 |
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T1第十次募集期第一个销售期 |
2018-06-27 |
2019-04-29 |
306 |
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T1第十次募集期第二个销售期 |
2018-07-02 |
2019-04-29 |
301 |
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T2第十一次募集期第一个销售期 |
2018-12-25 |
2019-04-29 |
125 |
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T3第十二次募集期第一个销售期 |
2018-11-30 |
2019-04-29 |
150 |
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T3第十二次募集期第二个销售期 |
2018-12-07 |
2019-04-29 |
143 |
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T3第十二次募集期第三个销售期 |
2018-12-14 |
2019-04-29 |
136 |
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T3第十二次募集期第四个销售期 |
2018-12-21 |
2019-04-29 |
129 |
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T3第十二次募集期第五个销售期 |
2018-12-28 |
2019-04-29 |
122 |
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T3第十二次募集期第六个销售期 |
2018-12-29 |
2019-04-29 |
121 |
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T5第十四次募集期第一个销售期 |
2018-11-08 |
2019-04-29 |
172 |
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T5第十四次募集期第二个销售期 |
2018-11-15 |
2019-04-29 |
165 |
|
T5第十四次募集期第三个销售期 |
2018-12-07 |
2019-04-29 |
143 |
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T5第十四次募集期第四个销售期 |
2019-01-25 |
2019-04-29 |
94 |
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T6第十五次募集期 |
2019-04-03 |
2019-04-29 |
26 |
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T6第十六次募集期 |
2019-04-12 |
2019-04-29 |
17 |
分配收益率达到预期年化收益率水平，各类别信托单位的年化收益率详见信托合同。
核算方法如下：
信托利益 ＝ 信托收益 + 募集期利息（如有）
信托收益 ＝ 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
募集期利息 ＝信托本金× 0.35% × 募集期核算天数 ÷ 360
募集期核算天数为您的认购资金交付日至相应批次信托单位计入日（不含）间实际经过的天数。
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北京国际信托有限公司
2019年04月29日
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