尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本158号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年8月31日成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划的核算日指各期信托单位终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。现根据项目运作情况,本信托计划于2019年5月13日全部提前终止,我公司将于2019年5月13日后十个工作日内将信托利益划入受益人账户,请注意查收。
各批次资金分配核算区间如下表所示:
批次 |
信托计划计入日(含) |
核算日 |
核算天数 |
首期 |
2018-08-31 |
2019-05-13 |
255 |
第二期 |
2018-09-07 |
2019-05-13 |
248 |
第三期 |
2018-09-14 |
2019-05-13 |
241 |
第四期 |
2018-09-21 |
2019-05-13 |
234 |
第五期 |
2018-09-28 |
2019-05-13 |
227 |
第六期 |
2018-10-12 |
2019-05-13 |
213 |
第七期 |
2018-10-19 |
2019-05-13 |
206 |
第八期 |
2018-10-24 |
2019-05-13 |
201 |
本次分配收益率达至预期收益率水平,各类别分配年化收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购/申购资金金额 |
业绩比较基准 |
A1 |
【300】万元(不含)以下 |
8.0%/年 |
B1 |
【300】万元(含)~【500】万元(不含) |
8.2%/年 |
C1 |
【500】万元(含)~【1000】万元(不含) |
8.4%/年 |
D1 |
【1000】万元以上(含) |
8.6%/年 |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益 + 推介期利息(如有)
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的交付日(含)至相应批次信托单位计入日(不含)间实际经过的天数。
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北京国际信托有限公司
2019年5月13日
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