尊敬的受益人:
感谢您投资于我公司推出的“润昇资本001号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。
本信托计划已于2019年3月28日提前终止,我公司作为该信托计划的受托人,根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
现出具本信托计划的清算报告。
信托计划基本情况:
信托计划名称:润昇资本001号集合资金信托计划。
信托计划成立日:2017年11月30日。
信托计划规模:总规模21,600万元,分期募集。
信托期限:6年,自信托计划成立之日起计算。受托人可以根据信托计划具体运行情况决定延长或提前终止信托计划期限。
信托资金运用方式:信托资金用于受让三亚龙泉山庄酒店有限公司100%股权,并向三亚龙泉山庄酒店有限公司追加投资。
信托利益的分配:本信托计划下受益人的预期信托利益由受托人在每个分配日(指每个核算日后10个工作日内的任意一日)划付至相应的受益人的信托利益分配账户;核算日指信托计划成立日起每满6个信托月度之日、信托单位终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)以及信托计划终止日(含预计存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行北京亚运村支行
信托专户户名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行北京亚运村支行
账号:0109 0016 1810 483
信托经理:黄欣
信托计划资金的募集、运用与管理
信托计划资金的募集、运用与返还:
共募集信托资金人民币21,600万元,根据信托合同约定,受托人将全部信托资金用于向龙泉山庄全部股东受让其持有的龙泉山庄100%股权并向龙泉山庄追加投资,龙泉山庄按照合同约定将信托资金用于归还金融机构借款及项目改造。截至2019年3月28日已收回全部投资款。
信托计划资金的管理
受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《企业会计准则》的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。
信托计划的终止与清算
信托计划的终止
本信托计划于2019年3月28日收到全部投资本金及投资收益,本信托计划提前终止。信托专户已于2019年5月8日撤销,完成了全部信托财产的清算。
信托计划的清算
就本信托计划事务,受托人编制了《信托项目利润及利润分配表》。
信托财产及收益分配
本信托计划实现信托收入15,669,828.49元,支出共3,230,555.95元,实现信托收益共计12,439,272.54元。
本信托计划向受益人分配信托利益共计228,439,272.54元。其中包括:信托资金本金216,000,000.00 元,信托收益12,439,272.54元。
本信托计划受益人获得分配的年收益率达到信托合同约定的受益人预期收益率水平。
声明
截至本报告出具日,我公司遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《资金信托合同》履行了受托人义务,实现了信托目的。
在信托财产清算报告送达后10个工作日内,受益人对信托财产清算报告无书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列事项解除责任。
特此声明。
北京国际信托有限公司
2019年5月
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