感谢您投资于我公司推出的“北京信托•稳健资本032号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年6月20日到期结束。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对该信托计划进行了清算。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:北京信托•稳健资本032号集合资金信托计划
信托计划成立日: 2016年6月20日
信托规模:信托计划总规模为人民币1,500,000,000元。
信托计划期限:信托计划期限为2年,满1年可提前结束。根据信托合同的规定,信托计划可以全部或部分提前终止或延期1年,全体受益人一致同意:受托人根据本款约定延长信托期限的,无需召开受益人大会。
信托资金运用方式:根据信托文件的约定以信托资金认购天津世隆资产管理合伙企业的优先级有限合伙份额。
信托利益分配:信托利益分配时间为信托计划成立日起每届满6个月之日后的5个工作曰内,以及信托计划终止日后5个工作日内。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)
信托计划保管人:北京银行股份有限公司
信托财产专户:
户名:北京国际信托有限公司
账号:20000000065400011294843
二、信托资金的募集、运用与管理
1、信托资金的募集
2016年6月20日第一次募集规模为1,205,140,000元;2016年6月22日第二次募集规模为278,740,000元;2016年6月23日第三次募集规模为16,120,000元。
2、信托资金的运用
北京信托作为信托计划的受托人,已按照信托文件的约定,将信托资金以受托人名义认购天津世隆资产管理合伙企业的优先级有限合伙份额。同时,受托人与普通合伙人北京世欣融泽投资管理有限公司签署《入伙协议》,与各其他合伙人签署《合伙协议》,与北京世欣融泰投资管理有限公司签署《有限合伙份额远期收购协议》,与北京供销社投资管理中心签署《保证合同》。
3、信托资金的管理
受托人与北京银行股份有限公司签署了《资金信托保管合同》,由受托人出具划款指令,该行负责审核、办理信托资金的收付,核对受托人出具的信托财产交易记录、资金和财产账目。受托人根据《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。
三、信托的终止与清算
1、信托终止
本信托计划于2018年6月20日到期结束。已于2019年6月21日撤销信托专户,完成全部信托财产的清算工作。
2、信托清算
就本信托计划事务,北京信托编制了《信托项目利润及利润分配表》。全体受益人一致同意信托事务清算报告不需要审计。
四、信托财产及收益的分配
1、信托利益分配方式
本信托计划项下信托资金本金及收益均以现金形式进行了分配。
2、信托利益分配情况
截至2019年6月21日(信托专户销户日),本信托计划实现信托收入290,283,871.79元,其中投资收益290,210,694.36元,利息收入73,177.43元;信托支出95,526,895.08元,实现信托净利润194,756,976.71元。
本信托计划向受益人累计分配信托利益共计1,694,756,976.71元,其中信托本金1,500,000,000元,信托收益194,756,976.71元。
五、声明
受托人遵从《信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照本信托计划的文件约定,履行了受托人义务,实现了信托目的。
受益人自本信托计划清算报告公告之日起五日内如未提出书面异议,受托人将就本信托计划清算报告所列内容解除对本信托计划的受托责任。
北京国际信托有限公司
2019年6月
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