尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司设立的“聚益汇信009号集合资金信托计划--定向金融产品投资”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年5月29日。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划核算日为:(1)所投信托产品增益资本025号集合资金信托计划成立日起每满一年之日(如果该月没有对应日,则为该月的最后一日)及终止之日(含部分或全部提前终止日);(2)信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。我公司将于2019年8月11日后15个工作日内或信托计划收到增益资本025号集合资金信托计划分配信托本金或收益之日后5个工作日内将信托收益划付受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间1)信托单位于2018年8月11日(不含)前成立的,为2018年8月11日(含)至2019年8月11日(不含)计365天;2)信托单位于2018年8月11日(含)之后成立的,本次分配核算区间为信托资金运作日(含)至2019年8月11日(不含)间实际经过的天数,请参照下表:
批次 |
缴款日 |
信托资金运作日 |
核算天数 |
第四次运用 |
2018年9月5日(含)前 |
2018-9-5 |
340 |
第五次运用 |
2018年10月12日(含)前 |
2018-10-12 |
303 |
第六次运用 |
2019年1月30日(含)前 |
2019-1-30 |
193 |
若您曾向同一信托合同项下追加认购信托份额,自您的追加资金对应的运作日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的业绩比较基准计算。
本次分配达到业绩比较基准水平,其中首期信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
业绩比较基准 |
A类 |
300万元(含)至600万元(不含) |
6.9% |
B类 |
600万元(含)至1000万元(不含) |
7.1% |
C类 |
1000万元(含)至3000万元(不含) |
7.3% |
D类 |
3000万元(含)以上 |
7.7% |
第二期信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
业绩比较基准 |
E类 |
300万元(含)至600万元(不含) |
6.9% |
F类 |
600万元(含)以上 |
7.1% |
第三期信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
业绩比较基准 |
G类 |
600万元(含)至1000万元(不含) |
7.80% |
H类 |
1000万元(含)以上 |
8% |
第四期信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
业绩比较基准 |
I类 |
300万元(含)至600万元(不含) |
7.1% |
2A类 |
600万元(含)以上 |
7.3% |
第五期信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
业绩比较基准 |
2B类 |
600万元(含)至1000万元(不含) |
7.1% |
2C类 |
1000万元(含)以上 |
7.3% |
第六期信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
业绩比较基准 |
2D类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
6.4% |
2E类 |
300万元(含)至600万元(不含) |
6.8% |
2F类 |
600万元(含)以上 |
7.2% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息= 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)起至对应批次信托资金运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899
特此公告。
北京国际信托有限公司
2019年8月11日
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