尊敬的客户:
您好!感谢您投资我公司设立的“增益资本025号集合资金信托计划--恒大镇江项目”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年8月11日。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划核算日为信托计划成立日起每满一年的对应日(如果该月没有对应日,则为该月的最后一日)、信托计划/信托单位终止日,我公司将于2019年8月11日后5个工作日内将信托收益划付受益人账户,请注意查收。
本次分配核算区间1)信托单位于2018年8月11日(不含)前成立的,为2018年8月11日(含)至2019年8月11日(不含)计365天;2)信托单位于2018年8月11日(含)之后成立的,本次分配核算区间为信托资金运作日(含)至2019年8月11日(不含)间实际经过的天数,请参照下表:
批次 |
缴款日 |
信托资金运作日 |
核算天数 |
第二十六次运用 |
2018年9月5日(含)前 |
2018-9-5 |
340 |
第二十期次运用 |
2018年10月12日(含)前 |
2018-10-12 |
303 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
若您曾向同一信托合同项下追加认购信托份额,自您的追加资金对应的运作日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算;若您曾于第四期募集期内签署两份以上(含两份)信托合同认购本信托计划,自您的认购资金对应的运作日起,您的收益亦将按照您名下合计认购金额对应的收益率计算。
本次分配达到预期年收益率水平,第二期信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
2A类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
7.60% |
2B类 |
300万元(含)至1000万元(不含) |
7.80% |
2C类 |
1000万元(含)以上 |
8% |
第三期信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
3A类 |
100万元(含)至300万元(不含) |
7.80% |
3B类 |
300万元(含)至500万元(不含) |
8% |
3C类 |
500万元(含)至1000万元(不含) |
8.1% |
3D类 |
1000万元(含)以上 |
8.2% |
第四期信托单位的年收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购资金金额 |
预期年化收益率 |
4A类 |
10000万元(含)以上 |
9.53% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
推介期间利息= 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360
推介期核算天数为您的缴款日(含)起至对应批次信托资金运作日(不含)间实际经过的天数。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899
特此公告。
北京国际信托有限公司
2019年8月11日
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