您好!感谢您投资我公司设立的“增益资本068号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年8月17日。对于本信托计划的信托资金,我公司严格按照信托计划目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,本信托计划信托利益核算日为 2019年8月17日,我公司将于核算日后5个工作日内进行收益分配。本次分配核算区间为信托资金成立日(含)至2019年8月17日(不含)间实际经过的天数,请参照下表:
成立批次 |
缴款日 |
成立时间 |
核算天数 |
1 |
2018/8/17(含)前 |
2018/8/17 |
365 |
2 |
2018/8/24(含)前 |
2018/8/24 |
358 |
3 |
2018/8/31(含)前 |
2018/8/31 |
351 |
4 |
2018/9/7(含)前 |
2018/9/7 |
344 |
5 |
2018/9/14(含)前 |
2018/9/14 |
337 |
6 |
2018/9/21(含)前 |
2018/9/21 |
330 |
7 |
2018/9/28(含)前 |
2018/9/28 |
323 |
8 |
2018/9/30(含)前 |
2018/9/30 |
321 |
9 |
2018/10/19(含)前 |
2018/10/19 |
302 |
10 |
2018/10/26(含)前 |
2018/10/26 |
295 |
11 |
2018/11/2(含)前 |
2018/11/2 |
288 |
12 |
2018/11/9(含)前 |
2018/11/9 |
281 |
13 |
2018/11/14(含)前 |
2018/11/14 |
276 |
14 |
2018/11/16(含)前 |
2018/11/16 |
274 |
15 |
2018/11/23(含)前 |
2018/11/23 |
267 |
16 |
2018/11/30(含)前 |
2018/11/30 |
260 |
17 |
2018/12/7(含)前 |
2018/12/7 |
253 |
18 |
2018/12/14(含)前 |
2018/12/14 |
246 |
19 |
2018/12/19(含)前 |
2018/12/19 |
241 |
20 |
2018/12/21(含)前 |
2018/12/21 |
239 |
21 |
2018/12/27(含)前 |
2018/12/27 |
233 |
22 |
2018/12/29(含)前 |
2018/12/29 |
231 |
23 |
2019/1/4(含)前 |
2019/1/4 |
225 |
24 |
2019/1/11(含)前 |
2019/1/11 |
218 |
25 |
2019/1/18(含)前 |
2019/1/18 |
211 |
26 |
2019/1/28(含)前 |
2019/1/28 |
201 |
27 |
2019/1/29(含)前 |
2019/1/29 |
200 |
28 |
2019/1/30(含)前 |
2019/1/30 |
199 |
29 |
2019/1/31(含)前 |
2019/1/31 |
198 |
30 |
2019/2/2(含)前 |
2019/2/2 |
196 |
31 |
2019/2/15(含)前 |
2019/2/15 |
183 |
※由于POS刷卡的到账延迟及信托资金于各运作日的结算时点差异,您于运作日前一日及运作日当日通过POS缴款,或于运作日当日较晚的时间通过汇款方式缴款时,您的资金可能无法在运作日当日运用,将会归入下一个运作日运用,具体情况请咨询我公司客服人员。
本次分配达到预期业绩比较基准水平(为避免歧义,并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低收益的任何承诺),如下表所示:
信托单位 |
认购/申购金额 |
收益级别 |
2018年11月2日前 |
业绩比较 基准(%) |
第一单元 |
300万元(不含)以下 |
收益A级 |
|
8 |
300万元(含)~500万元(不含) |
收益B级 |
8.4 |
||
500万元(含)~1000万元(不含) |
收益C级 |
8.6 |
||
1000万元(含)~2000万元(不含) |
收益D级 |
8.8 |
||
2000万元(含)以上 |
收益E级 |
9 |
||
第二单元 |
300万元(不含)以下 |
收益2A级 |
8.1 |
8.1 |
300万元(含)~500万元(不含) |
收益2B级 |
8.6 |
9.1 |
|
500万元(含)~1000万元(不含) |
收益2C级 |
8.8 |
9.3 |
|
1000万元(含)~2000万元(不含) |
收益2D级 |
9.1 |
9.6 |
|
2000万元(含)以上 |
收益2E级 |
9.3 |
9.8 |
|
第三、 |
300万元(不含)以下 |
收益2A级 |
|
8.1 |
300万元(含)~500万元(不含) |
收益2B级 |
9.1 |
||
500万元(含)~1000万元(不含) |
收益2C级 |
9.3 |
||
1000万元(含)~2000万元(不含) |
收益2D级 |
9.6 |
||
2000万元(含)以上 |
收益2E级 |
9.8 |
信托利益核算方法如下:
信托利益=信托收益 + 推介期间利息
信托收益= 认购资金金额 × 对应的业绩比较基准 × 实际存续天数 ÷ 365
推介期间利息= 信托本金 × 计息利率 (0.35%)× 计息天数 ÷ 360
推介期利息即委托人的信托资金自到达信托募集账户之日至信托计划成立日期间按照活期存款利率(0.35%)计算出的利息。
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899
特此公告。
北京国际信托有限公司
2019年8月17日
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