尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的“北京信托·锦星理财023号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2017年6月27日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划的预计期限为4年,信托计划存续满一年后,信托计划可以提前全部或部分终止。因2019年8月12日借款人归还本金1000万元,我公司决定依据受益人持有信托单位数量的比例向受益人分配信托利益。
本次实际结束信托本金比例为受益人持有初始份额的0.5854%,我公司将于2019年8月12日后的2个工作日内向受益人分配信托利益。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
募集期 |
信托单位类别 |
认购金额 |
年化收益率 |
第一期 |
A |
6.64% |
|
第二期 |
2A |
100万元(含)到300万元(不含) |
6.0% |
2B |
300万元(含)以上 |
6.3% |
本次分配核算天数为2019年6月20日(含)至2019年8月12日(不含)间实际经过的天数,共53天。
核算方法如下:
信托利益 = 提前结束本金 + 信托收益
提前结束本金 = 初始本金 ×0.5854%
信托收益 = 提前结束本金 × 初始本金对应的收益率 ×53÷ 360
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北京国际信托有限公司
2019年8月12日
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