您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•睿盈财富041号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年10月26日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。根据信托文件的约定,本信托计划的核算日指信托计划成立日起每年的6月25日、12月25日,各期信托单位期限届满日以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。
根据信托文件约定,本信托计划的信托期限为15个月,可以全部或部分提前终止或延期。因2019年8月8日借款人归还本金506,384,000.00元,我公司决定依据受益人持有信托单位数量的比例向受益人分配信托利益。
本次实际结束信托本金比例为受益人持有初始份额的63.2980%,我公司将于2019年8月8日后的10个工作日内向受益人分配信托利益,请注意查收
本次分配核算区间为自2019年6月25日(含)至2019年8月8日(不含)。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位分配收益率如下表所示:
信托单位类别 |
认购/申购资金金额 |
业绩比较基准 |
A1 |
【100】万元(含)~【300】万元(不含) |
【8.0】%/年 |
A2 |
【300】万元(含)~【500】万元(不含) |
【8.3】%/年 |
A3 |
【500】万元(含)~【1000】万元(不含) |
【8.5】%/年 |
A4 |
【1000】万元以上(含) |
【8.7】%/年 |
核算方法如下:
信托利益 = 提前结束本金 + 信托收益
提前结束本金 = 初始本金 ×63.2980%
信托收益 = 初始本金 × 初始本金对应的收益率 × 31 ÷ 365
欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服热线:010-59680800;400-610-8899。
特此公告。
北京国际信托有限公司
2019年8月8日
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