您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•稳健资本173号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年12月27日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。根据信托文件的约定,本信托计划的核算日指每个信托年度届满之日以及信托计划终止日(含预计存续期届满日、提前终止日或延期终止日)。本次核算日为2019年12月27日,我公司将于2019年12月27日起10个工作日内向受益人分配信托利益,请注意查收。
本次分配核算区间为自委托人加入信托计划之日(含该日,具体以资金运用公告为准)至2019年12月27日(不含该日)间实际经过的天数;对于委托人交付的认购资金/申购资金,自交付日(含该日)起至信托计划计入日(不含该日)止的期间内按照银行同期活期存款利率计算收益,由受托人在该信托单位计入日后第一个分配日支付给受益人。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位分配收益率如下表所示:
单位类别 |
优先级 |
收益级别 |
认购资金 |
2019.1.28(不含)前收益率 |
2019.1.28(含)后收益率 |
首次募集 |
优先 |
收益C1级 |
500 万元(含)~1000 万元(不含) |
9.50% |
|
优先 |
收益D1级 |
1000 万元(含)~2000 万元(不含) |
9.80% |
||
优先 |
收益E1级 |
2000 万元以上(含) |
10% |
||
第二次募集 |
优先 |
收益A2级 |
100万元(含)~300万元(不含) |
8.20% |
8.20% |
优先 |
收益B2级 |
300万元(含)~500万元(不含) |
8.40% |
8.70% |
|
优先 |
收益C2级 |
500万元(含)~1000万元(不含) |
8.70% |
9.00% |
|
优先 |
收益D2级 |
1000万元(含)~2000万元(不含) |
9.20% |
9.50% |
|
优先 |
收益E2级 |
2000万元(含)~3000万元(不含) |
10.00% |
10.00% |
|
优先 |
收益T级 |
3000万元(含)~5000万元(不含) |
10.20% |
10.20% |
|
优先 |
收益T2级 |
5000万元(含)~7500万元(不含) |
10.60% |
10.60% |
|
优先 |
收益S级 |
7500万元以上(含) |
11.00% |
11.00% |
核算方法如下:
信托收益=期间收益+募集期利息
期间收益 =该受益人持有该类信托单位的信托本金×该类信托单位业绩比较基准×该核算期的实际天数÷当年实际天数
募集期利息=信托本金×活期利率×天数(加入信托计划之日-到账日)÷360
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2019年12月27日
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