感谢您投资于我公司推出的“北京信托·锦钰财富026号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017年10月23日,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,各类信托受益权的核算日为信托计划成立之日起每个信托年度届满之日、每自然年度12月15日以及信托计划终止日(含预期存续期限届满日、提前终止日或延期终止日)。我公司将于2020年3月27日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配部分信托本金及对应的信托收益,收益率达到预期年收益率水平。根据信托合同的约定,按照信托合同签署的先后顺序,本次提前终止部分优先级A类及部分优先级B类的全部或部分信托单位。各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
募集期 |
信托单位类别 |
认购资金金额 |
延期期间业绩比较基准 |
优先级A类第一次募集期 |
A1 |
300万元(不含)以下 |
9.10%/年 |
A2 |
300万元(含)以上500万元(不含)以下 |
9.50%/年 |
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A3 |
500万元(含)以上1000万元(不含)以下 |
9.60%/年 |
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A4 |
1000万元(含)以上 |
9.70%/年 |
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优先级A类第二次募集期 |
A5 |
10000万元(含)以上 |
10.30%/年 |
优先级A类第二次募集期 |
A6 |
5000万元(含)以上 |
10.50%/年 |
优先级A类第四次募集期 |
A7 |
300万元(含)以上500万元(不含)以下 |
9.80%/年 |
A8 |
500万元(含)以上1000万元(不含)以下 |
10.00%/年 |
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A9 |
1000万元(含)以上 |
10.30%/年 |
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优先B类首次募集期 |
B1 |
1000万元(含)以上5000万元(不含)以下 |
10.30%/年 |
B2 |
5000万元(含)以上10000万元(不含)以下 |
10.60%/年 |
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B3 |
10000万元(含)以上 |
11.00%/年 |
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优先B类第二次募集期 |
B4 |
10000万元(含)以上 |
11.00%/年 |
在同一个募集期内,如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,信托利益账户信息相同的,认购资金金额累积计算。
本次分配核算天数为2019年12月15日(含)至2020年3月27日(不含)间实际经过的天数。若您曾向本信托计划同一合同项下追加认购金额,自您追加资金交付日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。
核算方法如下:
信托收益=信托本金×对应的收益率×核算天数÷365
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北京国际信托有限公司
2020年3月27日
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