感谢您投资于我公司推出的“北京信托•城市发展财富028号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2016年4月29日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划期限为自信托计划成立之日起6年,2020年4月29日为核算日,我公司将于2020年4月29日后的五个工作日内将各类信托单位的信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次分配的信托利益包括赎回申请期间申请赎回的信托本金及本核算期的信托收益。
2019年4月29日前加入本信托计划的,本次分配信托收益核算区间为上个核算日(含)至2020年4月29日(不含),2019年4月29日后加入本信托计划的,本次分配收益核算区间为该信托单位计入日(含)至2020年4月29日(不含)。
分配收益率达到预期年化收益率水平,各类别信托单位的年化收益率详见信托合同。
核算方法如下:
信托利益 = 信托收益 + 赎回信托本金(如有)
信托收益 = 信托本金 × 对应的年化收益率 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2020年04月29日
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