感谢您投资于我公司推出的“北京信托·京裕资本003号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2019年04月12日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划的核算日指信托计划成立之日后每自然年度的6月20日、12月20日以及信托计划终止日(含全部提前终止日或延期终止日)。我公司将于2020年6月20日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配仅分配信托收益,收益率达到业绩比较基准,各类别信托单位的业绩比较基准如下表所示:
募集期 |
信托单位类别 |
认购金额 |
业绩比较基准 |
首次募集 |
A1 |
300万元(不含)以下 |
7.8% |
首次募集 |
A2 |
300万元(含)以上 |
8.0% |
第二次募集 |
A1 |
300万元(不含)以下 |
7.8% |
第二次募集 |
A2 |
300万元(含)~3000万元(不含) |
8.0% |
第二次募集 |
A3 |
3000万元(含)以上 |
8.5% |
在信托计划存续期内,上述业绩比较基准不调整;如果同一投资者签署两份以上(含两份)信托合同,认购/申购资金金额不累积计算。
本次分配核算天数自2019年12月20日(含)至2020年6月20日(不含)共计183天。
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2020年6月20日
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