感谢您投资于我公司推出的“北京信托•润昇财富094号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2019年12月5日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划的B类信托单位2020年6月30日到期。我公司于2020年6月30日后的10个工作日内将B类信托单位的信托利益划入受益人账户,请注意查收。
本次仅分配B类信托单位的信托利益,各批次资金分配核算区间如下表所示:
募集批次 |
起始日 |
核算日 |
核算天数 |
第1销售期 |
2019-12-5 |
2020-06-30 |
208 |
第2销售期 |
2019-12-6 |
2020-06-30 |
207 |
第3销售期 |
2019-12-10 |
2020-06-30 |
203 |
第4销售期 |
2019-12-11 |
2020-06-30 |
202 |
第5销售期 |
2019-12-12 |
2020-06-30 |
201 |
第6销售期 |
2020-01-03 |
2020-06-30 |
179 |
本次分配收益率达到预期业绩比较基准水平,各类别信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购/申购资金金额 |
业绩比较基准 |
B1 |
100万元(含)~300万元(不含) |
7%/年 |
B2 |
300万元(含)以上 |
7.3%/年 |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益 + 募集期利息
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
募集期利息 = 信托本金 × 0.35% × 募集期天数 ÷ 360
募集期天数指投资者认购资金自交付日(含)起至信托单位计入日(不含)止的天数。
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北京国际信托有限公司
2020年6月30日
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