您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•稳健资本155号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年7月2日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。根据信托文件的约定,本信托计划的核算日指信托计划成立之日起每届满6个月之日及本期信托单位终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。本次核算日为2020年7月2日,我公司将于2020年7月2日起15个工作日内向受益人分配信托利益,请注意查收。
若您追加认购信托份额,自您的追加资金对应的运作日起,您的收益将按照累积认购金额对应的收益率计算。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位分配业绩比较基准如下表所示:
募集 |
信托单位类别 |
认购资金金额 |
业绩比较基准 |
首次募集 |
A1 |
【300】万元(不含)以下 |
【8】% |
A2 |
【300】万元(含)~【500】万元(不含) |
【8.3】% |
|
A3 |
【500】万元(含)~【1000】万元(不含) |
【8.5】% |
|
A4 |
【1000】万元(含)~【2000】万元(不含) |
【8.8】% |
|
A5 |
【2000】万元以上(含) |
【9】% |
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第二次募集 |
B1 |
【10000】万(含)~【20000】万(不含) |
【9.5】% |
B2 |
【20000】万以上(含) |
【10.5】% |
|
第三次募集 |
C1 |
【500】万元(含)~【800】万元(不含) |
【8.5】% |
C2 |
【800】万元以上(含) |
【8.7】% |
本次分配核算区间为2020年1月2日(含)至2020年7月2日(不含),核算天数为182天。
。
核算方法如下:
信托收益 =信托本金×业绩比较基准×核算天数÷365
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2020年7月2日
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