感谢您投资于我公司推出的“北京信托•城市发展系列集合资金信托计划III期”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年7月5日成立,对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,核算日指信托计划成立日起每满12个月之日、受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日)。2020年7月5日为本信托计划核算日,同时该日本信托计划项下共计10,300万份信托单位到期。我公司将于2019年7月5日起的10个工作日内向全体受益人划付信托收益,并向已结束信托单位对应的受益人划付信托本金,请注意查收。
本次分配的业绩比较基准达到预期水平,各类别信托单位的业绩比较基准如下表所示:
信托单位类别 |
认购/申购资金金额 |
业绩比较基准 |
A |
100万元(含)~300万元(不含) |
7.8%/年 |
B |
300万元(含)~500万元(不含) |
8.5%/年 |
C |
500万元(含)~1000万元(不含) |
8.8%/年 |
D |
1000万元(含)~2000万元(不含) |
9.1%/年 |
E |
2000万元(含)以上 |
9.3%/年 |
F |
见确认单 |
|
S |
见确认单 |
|
T |
见确认单 |
|
P1 |
100万元(含)~300万元(不含) |
9.0% |
P2 |
300万元(含)以上 |
9.5% |
Z1 |
100万元(含)~300万元(不含) |
8.5% |
Z2 |
300万元(含)~1000万元(不含) |
9.5% |
Z3 |
1000万元(含)以上 |
9.6% |
Y |
1000万元(含)~15700万元(不含) |
9.4% |
Y2 |
1000万元(含)~2850万元(不含) |
9.4% |
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金 + 信托收益
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
本次核算期间为2019年7月5日(含)起至2020年7月5日(不含)间实际经过的天数,共计366天。
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北京国际信托有限公司
2020年7月5日
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