感谢您投资于我公司推出的“北京信托·稳健资本159号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2018年12月27日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划信托利益核算日是指信托计划成立日起每满12个月之日、受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含部分或全部提前终止日或延期终止日),因用款人2020年8月27日提前还款,受托人将按照受益人持有的信托单位份额占存续的信托单位总份额的比例进行分配。
本次实际结束信托本金比例为受益人初始持有份额的21.0844%,本次实际偿还本金35,000,104.00元。受托人决定2020年8月27日为核算日,我公司将于2020年8月27后的15个工作日内向受益人分配信托利益。
分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位的分配收益率如下表所示:
募集期 |
信托单位类别 |
认购金额 |
业绩比较基准 |
首次募集 (第一期信托单位) |
A1 |
300万元(不含)以下 |
8.5% |
A2 |
300万元(含)-500万元(不含) |
9.2% |
|
A3 |
500万元(含)-1000万元(不含) |
9.5% |
|
A4 |
1000万元以上(含) |
9.7% |
|
A5 |
2000上(含) |
11% |
本次分配核算天数为2019年12月27日(含)至2020年8月27日(不含)间实际经过的天数,共244天。
核算方法如下:
信托利益 = 信托本金(本次提前终止部分)+ 信托收益
信托本金(本次提前终止部分)= 初始份额 ×21.0844%
信托收益 = 信托本金 (本次提前终止部分)× 对应的收益率 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2020年8月27日
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