您好!感谢您投资我公司设立的“锦星财富074号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2018年8月31日。对于本信托计划的信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。
根据信托文件的约定,2021年02月20日为核算日,自核算日后10个工作日内就本信托计划进行收益分配。本次分配核算区间自2020年11月20日(含)至2021年02月20日(不含)。
本次分配达到预期业绩比较基准水平(为避免歧义,下述并不构成受托人对信托资金不受损失、或者信托资金最低收益的任何承诺)如下表所示:
单位类别 |
优先级 |
收益级别 |
认购/申购资金金额 |
收益率 |
第七次募集 |
优先 |
收益G级 |
300万元(含)以上 |
8.30% |
第八次募集 |
优先 |
收益H级 |
300万元(含)以上 |
8.30% |
第九次募集 |
优先 |
收益I级 |
100万元~300万元(不含) |
8.20% |
第十次募集 |
优先 |
收益J1级 |
100万元~300万元(不含) |
8.20% |
优先 |
收益J2级 |
300万元~500万元(不含) |
8.50% |
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优先 |
收益J3级 |
500万元~1000万元(不含) |
8.70% |
|
优先 |
收益J4级 |
1000万元~2000万元(不含) |
8.80% |
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优先 |
收益J5级 |
2000万元以上(含) |
9.00% |
|
第十一次募集 |
优先 |
收益K1级 |
100万元(含)~300万元(不含) |
8.20% |
优先 |
收益K2级 |
300万元(含)~500万元(不含) |
8.70% |
|
优先 |
收益K3级 |
500万元(含)~1000万元(不含) |
8.90% |
|
优先 |
收益K4级 |
1000万元(含)~2000万元(不含) |
9.10% |
|
优先 |
收益K5级 |
2000万元以上(含) |
9.30% |
信托利益核算方法如下:
信托利益 = 信托本金(如有) + 信托收益 + 推介期间利息
信托收益 = 认购资金金额 × 对应业绩比较基准 × 实际存续天数 ÷ 365
募集期利息 = 信托本金 × 计息利率 (0.35%)× 计息天数 ÷ 360
募集期利息即委托人的信托资金自到达信托募集账户之日至信托计划成立日期间按照活期存款利率(0.35%)计算出的利息。
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2021年02月20日
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