您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•润昇财富147号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2020年09月29日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。根据信托文件的约定,本信托计划的核算日为信托计划成立日后每季度末月5日(即3月5日、6月5日、9月5日、12月5日、信托计划到期日以及受托人确定的其他日期)。本次核算日为2021年03月05日,我公司将于2021年03月05日起10个工作日内向受益人分配信托利益,请注意查收。
本次分配核算区间为自2020年12月05日(含该日)至2021年03月05日(不含该日)间实际经过的天数。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位分配收益率如下表所示:
收益级别 |
业绩比较基准(%) |
认购/申购资金金额 |
收益A1级 |
5.1 |
100万元(含)~300万元(不含) |
收益A2级 |
5.3 |
300万元(含)~600万元(不含) |
收益A3级 |
5.5 |
600万(含)以上 |
在信托计划存续期限内,上述业绩比较基准不调整;如果同一投资者在同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同且信托利益分配账户一致的,认购/申购资金金额累积计算;若在非同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同的,则认购/申购资金金额不累积计算。
核算方法如下:
信托收益=期间收益
期间收益 =该受益人持有该类信托单位的信托本金×该类信托单位业绩比较基准×该核算期的实际天数÷360-核算期内就该受益人已经分配的信托收益
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2021年03月05日
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