收益分配公告

元鼎13号集合资金信托计划分配公告

2021年03月26日
尊敬的客户:

感谢您投资于我公司推出的北京信托·元鼎13号集合资金信托计划”(以下简称本信托计划”)。本信托计划于20201225日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。

根据信托合同的约定,本信托计划的核算日指信托计划成立之日起每满3个月之日、信托计划终止日(含预期存续期限届满日、部分或全部提前终止日或延期终止日)以及受托人确定的其他日期。我公司将于2021325日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。

本次分配仅分配信托收益,收益率达到业绩比较基准水平。具体业绩比较基准可详见各期募集公告。

如果同一投资者在同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同且信托利益分配账户一致的,认购/申购资金金额累积计算;若在非同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同的或信托利益分配账户不一致的,认购/申购资金金额不累积计算。

本次分配核算天数为对应信托单位计入日(含)至2021325日(不含)间实际经过的天数。若您曾向本信托计划同一合同项下追加认购金额,自您追加资金交付日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。

核算方法如下:

信托利益 = 信托收益 + 推介期利息

信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365

推介期利息 = 信托本金 × 0.35% × 推介期核算天数 ÷ 360

推介期核算天数为您的认购资金交付日(含该日)至对应信托单位计入日(不含)间实际经过的天数。

 

欢迎您登陆我公司网站www.bjitic.com了解我公司推出的其他信托产品信息。如您对本项目有疑问或对客户服务有要求,请联系我公司客服总部。

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