感谢您投资于我公司推出的“北京信托·润昇财富078号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2019年9月25日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,第二期信托单位核算日为该期信托单位对应的信托单位计入日起每年的6月9日、12月9日、第二期信托单位期限届满日(含全部提前届满日或延期届满日,不含部分提前终止日)。若某一核算日为非法定工作日,则顺延至下一个最近的法定工作日。2021年3月25日为核算日,我公司将于2021年3月25后的10个工作日内向受益人分配信托利益。
分配收益率达到业绩比较基准,各类别信托单位的业绩比较基准如下表所示:
募集期 |
信托单位类别 |
认购金额 |
业绩比较基准 |
第二次募集(第二期信托单位) |
B1 |
100万元(含)-300万元(不含)以下 |
7.9% |
B2 |
300万元(含)-500万元(不含) |
8.2% |
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B3 |
500万元(含)-1000万元(不含) |
8.3% |
|
B4 |
1000万元(含)-2000(不含) |
8.5% |
|
B5 |
2000万元以上(含) |
8.6% |
本次分配核算天数为自2020年12月9日至2021年3月25日共计106天。
核算方法如下:
信托利益(第二期) = 信托本金(第二期)+ 信托收益(第二期)
信托收益 (第二期)= 信托本金 (第二期)× 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 当年实际天数
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北京国际信托有限公司
2021年3月25日
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