尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司设立的“北京信托•润昇财富093号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2019年11月18日正式成立。对于信托资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托文件的约定。根据信托文件的约定,本信托计划的核算日指信托计划成立日起每届满6个月之日以及信托计划终止日(含全部提前终止日或延期终止日,不含部分提前终止日),若某一核算日为非法定工作日,则顺延至下一个最近的法定工作日。本次核算日为2021年05月18日,我公司将于2021年05月18日起10个工作日内向受益人分配信托利益,请注意查收。
本次分配核算区间为2020年11月18日(含该日)至2021年05月18日(不含该日)间实际经过的天数。
本次分配收益率达到预期年收益率水平,各类别信托单位分配收益率如下表所示:
收益级别 |
业绩比较基准(%) |
认购/申购资金金额 |
收益A1级 |
8.0 |
100万元(含)~300万元(不含) |
收益A2级 |
8.2 |
300万元(含)~500万元(不含) |
收益A3级 |
8.4 |
500万(含)~1000万元(不含) |
收益A4级 |
8.5 |
1000万(含)~3000万元(不含) |
收益A5级 |
8.6 |
3000万元以上(含) |
核算方法如下:
信托收益=期间收益
期间收益 =该受益人持有该类信托单位的信托本金×该类信托单位业绩比较基准×该核算期的实际天数÷当年实际天数-核算期内就该受益人已经分配的信托收益
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特此公告。
北京国际信托有限公司
2021年05月18日
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