感谢您投资于我公司推出的“北京信托·宏盛财富005号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2020年7月31日成立，对于信托项下资金，我公司严格按照信托目的管理运用，符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定，本信托计划信托利益核算日是指各期信托单位单独核算，对各期信托单位而言，分别指该期首个信托单位计入日起每个自然年度的5月20日和11月20日、该期信托单位期限届满日（含该期信托单位预计存续期限届满日、全部提前终止日或延期终止日）。若某一核算日为非法定工作日，则顺延至下一个最近的法定工作日。2020年11月20日为核算日，我公司将于2021年5月20后的10个工作日内向受益人分配信托利益。
分配收益率达到业绩比较基准，各类别信托单位的业绩比较基准如下表所示：
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募集期 |
信托单位类别 |
认购金额 |
业绩比较基准 |
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首期募集 |
A1 |
100万元（含）-300万元（不含） |
8.00% |
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A2 |
300万元（含）-500万元（不含） |
8.20% |
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A3 |
500万元（含）-1000万元（不含） |
8.50% |
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A4 |
1000万元以上（含） |
8.60% |
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第二期募集 |
B1 |
100万元（含）-300万元（不含） |
8.00% |
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B2 |
300万元（含）-500万元（不含） |
8.20% |
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B3 |
500万元（含）-1000万元（不含） |
8.50% |
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B4 |
1000万元以上（含） |
8.60% |
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第三期募集 |
C1 |
100万元（含）-300万元（不含） |
7.80% |
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C2 |
300万元（含）-500万元（不含） |
8.20% |
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C3 |
500万元（含）-1000万元（不含） |
8.50% |
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C4 |
1000万元以上（含） |
8.60% |
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第四期募集 |
D1 |
100万元（含）-300万元（不含） |
7.50% |
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D2 |
300万元（含）以上 |
7.70% |
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第五期募集 |
E1 |
100万元（含）-300万元（不含） |
7.50% |
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E2 |
300万元（含）以上 |
7.70% |
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第六期募集 |
F1 |
100万元（含）-300万元（不含） |
7.50% |
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F2 |
300万元（含）以上 |
7.70% |
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第七期募集 |
G1 |
300万元（不含）以下 |
7.80% |
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G2 |
300万元（含）-500万元（不含） |
8.10% |
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G3 |
500万元（含）-1000万元（不含） |
8.30% |
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G4 |
1000万元（含）-2000万元（不含） |
8.60% |
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G5 |
2000万元（含）-8000万元（不含） |
8.80% |
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G6 |
8000万元以上（含） |
8.90% |
本初次分配中初次分配的核算天数为自委托人加入信托计划之日（含，具体以资金运用公告为准）至2021年5月20日（不含）间实际经过的天数；本次分配中再次分配的核算期间为自2020年11月20日（含）至2021年5月20日共计181天。
核算方法如下：
信托收益 = 期间收益 + 募集期利息
期间收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
募集期利息 = 信托本金 × 活期利率 × 天数（加入信托计划之日-到账日）÷360
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北京国际信托有限公司
2021年5月20日
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