感谢您投资于我公司推出的“北京信托·宏盛财富005号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2020年7月31日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划信托利益核算日是指各期信托单位单独核算,对各期信托单位而言,分别指该期首个信托单位计入日起每个自然年度的5月20日和11月20日、该期信托单位期限届满日(含该期信托单位预计存续期限届满日、全部提前终止日或延期终止日)。若某一核算日为非法定工作日,则顺延至下一个最近的法定工作日。2021年11月20日为核算日,我公司将于2021年11月20日后的10个工作日内向受益人分配信托利益,分配收益率达到业绩比较基准。
本初次分配中初次分配的核算天数为自委托人加入信托计划之日(含,具体以资金运用公告为准)至2021年11月20日(不含)间实际经过的天数;本次分配中再次分配的核算期间为自2021年5月20日(含)至2021年11月20日共计184天。
核算方法如下:
信托收益 = 期间收益 + 募集期利息
期间收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
募集期利息 = 信托本金 × 活期利率 × 天数(加入信托计划之日-到账日)÷360
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北京国际信托有限公司
2021年11月20日
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