尊敬的委托人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•仟亿资本002号集合信托计划”。本信托计划自2017年05月23日成立以来，我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第1季度信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•仟亿资本002号集合信托计划

信托计划成立日：2017年05月23日

信托计划规模：截至2022年03月31日，存续规模323,000,000.00元。其中中间级信托份额合计人民币50,000,000.00元，劣后级信托份额合计人民币273,000,000.00元。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币1,020,000,000.00元，信托财产98,000,000.00元。

信托计划期限：信托计划总期限预计为2+2+2年，优先级期限预计为2+2年，自信托计划成立之日起计算，信托计划根据信托合同的约定全部或部分提前终止或延期。本信托计划项下各类信托单位单独计算期限。各类信托单位期限均自该类信托单位项下的第一个信托单位计入日起算。

信托资金运用方式：受托人以1.02亿元信托资金受让天津卓融科技有限公司（以下简称“天津卓融”）51%股权，剩余信托资金用于向天津卓融进行追加投资，追加投资计入天津卓融资本公积，由受托人（代表信托计划）独享。信托资金最终将通过天津卓融全资子公司天津圣卓融置业有限公司（以下简称“天津圣卓融”）运用于津版传媒总部基地项目（以下简称“项目”）的开发建设。同时，信托计划存续期间内，受托人有权将闲置/剩余资金运用于银行存款、国债、货币市场基金、现金管理类信托产品等金融产品或向受益人进行分配。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，报告期末投资余额为323,000,000.00元。

信托利益分配：各受益人按照其持有的信托单位的类别和份数，享有信托利益。受托人在分配日依照信托文件的约定向受益人分配信托利益。受托人以届时扣除信托税费、费用和负债后的现金形式信托财产为限，向各优先级或中间级受益人分配信托利益。优先级受益权项下信托利益分配顺位优先于中间级受益权与次级受益权，中间级受益权项下信托利益分配顺位劣后于优先级受益权、优先于次级受益权。信托财产是作为不可分割的整体资产而存在的；只有在受托人按照信托文件约定实际分配信托利益时，优先级或中间级受益人方有权实际取得受托人分配的优先级或中间级受益权项下信托利益；只有全部已到期优先级或中间级受益人的预期信托利益（即依照预期年化收益率计算的预期信托收益及对应的信托本金之和）得到足额分配的，次级受益人方有权实际取得受托人分配的次级受益权项下信托利益。就各类信托单位而言，核算日系指以下日期的统称：（1）每一公历年度的12月20日，（2）除次级信托受益权之外的各类信托受益权的赎回日/预计到期日（仅对当日赎回/到期的信托受益权分配信托利益）；（3）受托人公告信托本金部分/全部返还之日。受托人在分配日仅以可分配信托利益为限进行信托利益的分配，同时受托人有权自行根据信托财产的现金流等情况合理调整本信托计划的核算日和信托利益核算与分配方式。分配日系指每个核算日后5个工作日内的任意一日。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：北京银行股份有限公司

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：北京银行北京亚运村支行

账 号：2000 0000 0654 0001 6470 545

信托经理: 冯鑫、袁野

二、信托计划项目投资情况

1、交易结构：受托人以1.02亿元信托资金受让天津卓融51%股权，剩余信托资金用于向天津卓融进行追加投资，追加投资计入天津卓融资本公积，由受托人（代表信托计划）独享。信托资金最终将通过天津卓融全资子公司天津圣卓融运用于项目开发建设。收益来源于股权投资收益；差额补足义务人支付的差额补足款；通过质押、抵押、保证等担保措施变现实现的收益等。由海澜德科技集团有限公司提供差额补足；以大梁国际文化产业新城提供抵押担保；以天津圣卓融股权提供股权质押担保；实际控制人夫妇提供连带责任保证担保。

2、投资期限（含剩余投资期限）：总期限72个月，其中剩余期限14个月。

3、项目进展情况：项目位于天津市西青区精武镇学府示范工业园，北至慧学道，西至学府东路，南至慧明道，东至民兴北路。本项目用地面积为163,408.4平米，总建筑面积为414,534.27平米。

项目分区域分期开发，其中数字一期、二期及三期已全部取得四证，数字四期进行施工图设计工作。数字一期部分楼栋、数字二期6号楼已取得预售许可证，目前园区招商工作正在进行中。数字一期工程部分主体验收完成，部分楼栋干挂石材完成。数字二期塔楼主体结构及二次结构全部完成。

总部一期及二期已全部取得四证，总部三期取得三证，正在进行图纸审查工作。目前总部一期工程已经主体封顶，正在进行二次结构施工；总部核心区二期主体已经封顶，部分楼栋楼地下室二次结构砌筑完成。

受天津新冠疫情的反复影响，公司在严格遵守相关防疫政策的前提下，在具备条件时积极开展各项工作，尽量降低疫情相关不利影响。

4、交易对手财务状况：截至2022年第1季度末根据最近一期财务报表显示，圣卓融总资产约12.00亿元，公司流动性资产中占比较高的为预付款项和存货，非流动资产中占比较高的为固定资产。

三、本报告期末信托单位净值情况

估值日2022年03月31日，单位净值为1.0632（本净值未经保管行核对确认）。

四、本报告期信托利益分配

根据信托合同的约定，本季度无需向受益人分配信托利益。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、房地产市场和政策风险、交易对手的信用风险、投资风险、信托财产未能按期变现或不能变现的风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、中间级本金损失风险、次级本金损失和现状分配风险、担保风险、预期收益率调整的风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、强制赎回和延期赎回风险、不可抗力及其他风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

六、受托人尽职管理情况

报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。受托人也将密切关注项目进展及交易对手的资信及财务情况，为受益人的利益尽职管理受托事务。

七、有无发生重大变化

本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发现损害受益人利益的重大情形。

八、其他

截至2022年03月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2022年04月