尊敬的投资者暨受益人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•盈通宝资本011号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划自2021年11月08日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，现报告本信托计划2022年第2季度信托事务管理情况。  

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•盈通宝资本011号集合资金信托计划

信托计划成立日：2021年11月08日

信托计划成立规模：10,200,000.00份

报告期末存续规模：10,200,000.00份

信托计划期限：信托计划期限为1年，自信托计划成立之日起计算。出现信托合同约定情形的，本信托计划将全部或部分提前终止或延期

信托资金运用方式：受托人可将信托资金投资于资产管理人设立的特定客户资产管理计划，资产管理人将特定客户资产管理计划项下委托资金投资于国内依法发行的定向增发股票（包含主板、创业板、科创板及其他依法非公开发行的股票），资产管理人可将闲置/剩余资金投资于银行存款、同业存单和货币市场基金等流动性资产。同时，受托人还可将信托资金投资于国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票）等权益类资产，银行存款、同业存单、国债逆回购、货币市场基金、债券等固定收益类资产及以此类资产为投资标的的资管产品（包括受托人管理的固定收益类信托计划），信托业保障基金以及根据监管规定可投资的交易品种及/或投资组合。

受托人：北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）

保管人：兴业银行股份有限公司

交易所开户机构：中国证券登记结算有限责任公司

信托计划专户信息：

账户名：北京国际信托有限公司

开户行：兴业银行北京分行

账 号：3210 1010 0100 3103 57

证券经纪商：中信证券股份有限公司

证券资金账户信息：

账户名：北京国际信托有限公司-北京信托·盈通宝资本011号集合资金信托计划

开户机构：中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部

账 号：8200 0073 61

信托经理: 李龙飞、匡思祁

二、信托项目执行情况

北京信托作为本信托计划的受托人，严格按照合同内容完成对投资组合的配置工作。截至本报告期末，本信托计划证券持仓情况见下表：

表1： 证券持仓情况明细表

三、本报告期信托财产情况

四、本报告期单位净值变化

注：单位净值按照合同约定的估值方法计算

图1  本报告期信托单位净值变动趋势图

五、本报告期信托收益分配

无。

六、本报告期申购赎回情况

无。

七、本报告期信托业保障基金认购情况

本报告期信托财产信托业保障基金无申赎，本报告期末信托业保障基金余额102,000.00元。

八、投资风险提示

本信托计划所直接或间接投资的资产主要为股票类资产，股票市场价格因受各种因素的影响而引起的波动将对本信托计划项下信托财产产生潜在风险，从而对信托财产收益产生影响，并进而影响本信托计划投资者的收益。影响股票类资产价格波动的因素包括但不限于经济周期、利率变动、上市公司经营风险等。

九、其他

截至本报告期末本信托计划按照信托合同约定正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899、010-59680800。

特此公告

北京国际信托有限公司

2022年07月