尊敬的投资者暨受益人：
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•银驰资本119号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划自2020年10月26日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，现报告本信托计划2022年第2季度信托事务管理情况。
一、信托基本情况
信托计划名称：北京信托•银驰资本119号集合资金信托计划
信托计划成立日：2020年10月26日
信托计划成立规模：3,400,000.00份
报告期末存续规模：35,068,521.84份
信托计划期限：信托计划期限为3年，自信托计划成立之日起计算，受托人有权根据信托计划运作情况提前终止信托计划或将信托计划延期。
信托资金运用方式：本信托计划为混合类集合资金信托计划，委托人一致同意由受托人对信托财产进行管理、运用和处分。本信托计划投资范围为国内依法发行或上市的股票（包含主板、中小板、创业板（包括创业板注册制）、科创板（包括存托凭证）、北交所上市股票及其他依法上市的股票（新股申购和二级市场买卖）、港股通标的股票、经中国证监会核准或注册的公募股票型基金等权益类资产，固定收益类资管产品、北京信托发行的固定收益类证券投资集合资金信托计划、债券等固定收益类资产，同业存单、货币市场基金、银行存款、国债逆回购、短期银行理财产品等流动性资产，信托业保障基金以及根据监管规定可投资的交易品种及/或投资组合。
信托单位申购与赎回：受托人于申赎开放日后的第1个工作日内对开放日信托单位进行估值并记录该日的信托单位净值，并对申赎的有效性进行确认。
信托收益分配：本信托计划信托利益由全体受益人享有。全体受益人按其持有的信托份额占本信托计划全部信托份额的比例享有信托利益，信托合同另有约定的除外。
受托人：北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）
保管人：招商银行股份有限公司
交易所开户机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
证券账户户名：北京国际信托有限公司－北京信托·银驰资本119号集合资金信托计划
信托计划专户信息：
账户名：北京国际信托有限公司
开户行：招商银行天津分行
账 号：0109 0016 1810 731
证券经纪商：海通证券股份有限公司
证券资金账户信息：
账户名：北京国际信托有限公司－北京信托·银驰资本119号集合资金信托计划
开户机构：海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部
账 号：0580115457
信托经理: 肖作良、余星蓉
二、信托项目执行情况
北京信托作为本信托计划的受托人，严格按照合同内容完成对投资组合的配置工作。截至本报告期末，本信托计划持仓前五名的证券情况，见下表：
表1： 持仓前五名证券情况明细表
|
证券代码 |
证券名称 |
数量 （股/张） |
成本（元） |
公允价值（元） |
|
002821 |
凯莱英 |
3,800 |
1,056,548.91 |
1,098,200.00 |
|
159929 |
医药ETF |
600,000 |
1,023,548.00 |
1,093,800.00 |
|
601615 |
明阳智能 |
30,000 |
734,677.79 |
1,014,000.00 |
|
300750 |
宁德时代 |
1,800 |
848,545.93 |
961,200.00 |
|
002466 |
天齐锂业 |
7,000 |
834,877.00 |
873,600.00 |
三、本报告期信托财产情况
|
期末信托份额（份） |
35,068,521.84 |
|
期末信托资产总值（元） |
29,098,339.77 |
|
期末信托单位净值增长率 |
-18.39% |
|
本报告期计提受托人报酬（元） |
70,585.75 |
|
本报告期计提保管费（元） |
352.93 |
|
本报告期计提增值税费及附加（元） |
1,824.87 |
四、本报告期单位净值变化
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日期 |
单位净值 |
日期 |
单位净值 |
日期 |
单位净值 |
|
2022-04-01 |
0.8320 |
2022-05-06 |
0.7715 |
2022-06-06 |
0.7890 |
|
2022-04-06 |
0.8262 |
2022-05-09 |
0.7722 |
2022-06-07 |
0.7881 |
|
2022-04-07 |
0.8164 |
2022-05-10 |
0.7747 |
2022-06-08 |
0.7919 |
|
2022-04-08 |
0.8131 |
2022-05-11 |
0.7795 |
2022-06-09 |
0.7859 |
|
2022-04-11 |
0.7986 |
2022-05-12 |
0.7799 |
2022-06-10 |
0.7910 |
|
2022-04-12 |
0.8024 |
2022-05-13 |
0.7812 |
2022-06-13 |
0.7887 |
|
2022-04-13 |
0.7926 |
2022-05-16 |
0.7769 |
2022-06-14 |
0.7895 |
|
2022-04-14 |
0.7938 |
2022-05-17 |
0.7794 |
2022-06-15 |
0.7895 |
|
2022-04-15 |
0.7958 |
2022-05-18 |
0.7785 |
2022-06-16 |
0.7906 |
|
2022-04-18 |
0.7946 |
2022-05-19 |
0.7793 |
2022-06-17 |
0.8015 |
|
2022-04-19 |
0.7917 |
2022-05-20 |
0.7845 |
2022-06-20 |
0.8053 |
|
2022-04-20 |
0.7848 |
2022-05-23 |
0.7833 |
2022-06-21 |
0.8002 |
|
2022-04-21 |
0.7793 |
2022-05-24 |
0.7742 |
2022-06-22 |
0.7930 |
|
2022-04-22 |
0.7820 |
2022-05-25 |
0.7742 |
2022-06-23 |
0.7956 |
|
2022-04-25 |
0.7703 |
2022-05-26 |
0.7730 |
2022-06-24 |
0.8089 |
|
2022-04-26 |
0.7709 |
2022-05-27 |
0.7740 |
2022-06-27 |
0.8134 |
|
2022-04-27 |
0.7721 |
2022-05-30 |
0.7757 |
2022-06-28 |
0.8174 |
|
2022-04-28 |
0.7717 |
2022-05-31 |
0.7786 |
2022-06-29 |
0.8044 |
|
2022-04-29 |
0.7774 |
2022-06-01 |
0.7771 |
2022-06-30 |
0.8161 |
|
2022-05-05 |
0.7753 |
2022-06-02 |
0.7790 |
注：单位净值按照合同约定的估值方法计算
图1 本报告期信托单位净值变动趋势图
五、本报告期信托收益分配
无。
六、本报告期申购赎回情况
无。
七、本报告期信托业保障基金认购情况
本报告期信托财产信托业保障基金无申赎，本报告期末信托业保障基金余额350,685.22元。
八、投资风险提示
（一）风险揭示
受托人承诺恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。信托财产投资运用过程中存在法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力风险及其他风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、巨额赎回及暂停赎回的风险、经营风险、预警止损机制的风险、本金和收益损失的风险、投资于特定对象可能引起的特定风险等各项风险因素。
（二）特殊投资风险提示
根据《信托合同》第5.2.2.6条和《北京信托·银驰资本119号集合资金信托计划补充协议一》第二条约定，“为保护全体受益人的信托利益，本信托计划将信托单位净值=0.8500元设置为预警线，将信托单位净值=0.6000元设置为止损线。”，本报告期共有94个估值日信托单位净值跌破本信托预警线0.8500。受托人分别披露了《北京信托·银驰资本119号集合资金信托计划临时报告书》。
九、 本报告期法律文件签署情况
2022年5月，全体委托人签署《北京信托·银驰资本119号集合资金信托计划补充协议一》，修改信托计划投资范围为“投资范围：国内依法发行或上市的股票（包含主板、中小板、创业板（包括创业板注册制）、科创板（包括存托凭证）、北交所上市股票及其他依法上市的股票（新股申购和二级市场买卖）、港股通标的股票、经中国证监会核准或注册的公募股票型基金等权益类资产，固定收益类资管产品、北京信托发行的固定收益类证券投资集合资金信托计划、债券等固定收益类资产，同业存单、货币市场基金、银行存款、国债逆回购、短期银行理财产品等流动性资产，信托业保障基金以及根据监管规定可投资的交易品种及/或投资组合。”，并将本信托计划风控措施修改为“风控措施：为保护全体受益人的信托利益，本信托计划将信托单位净值=0.8500元设置为预警线，将信托单位净值=0.6000元设置为止损线。”
十、 关联交易情况
本报告期末北京信托自有资金持有本信托计划25,875,504.76份。因涉及关联交易事项，已向中国信托登记有限责任公司进行报告，并进行公告。截至本报告期末，本信托计划关联交易情况，见下表：
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北京信托自有资金关联交易 |
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委托人 |
开放日 |
申购/赎回 |
单位净值 |
交易金额 |
确认份额 |
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北京国际信托有限公司 |
2021-01-08 |
申购 |
1.0112 |
30,000,000.00 |
29,667,721.52 |
十一、 其他公告事项
2022年6月28日，我司作为受托人发布《北京信托·银驰资本119号集合资金信托计划关于调整申购资金起点及累计委托净额最低值限制的公告》，将本信托计划的认购/申购资金起点及累计委托净额最低值限制调整为：“认购/申购资金：认购/申购前不持有信托单位的投资者，认购/申购资金不低于人民币40万元，并以1万元的整数倍递增；已持有信托单位的受益人申购信托单位，每次申购资金不低于人民币1万元，并以1万元的整数倍递增。”
十二、其他
截至本报告期末本信托计划按照信托合同约定正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899、010-59680800。
特此公告
北京国际信托有限公司
2022年07月
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