感谢您投资于我公司推出的“北京信托·稳健资本209号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划于2020年12月28日成立,对于信托项下资金,我公司严格按照信托目的管理运用,符合信托合同的约定。
根据信托合同的约定,本信托计划的核算日指信托计划存续期内每个自然季度末月20日、受托人根据信托计划运行情况不时确定的日期以及信托计划终止日(含全部终止日,不含部分终止日)。我公司拟将2022年12月28日设为临时核算日,将于2022年12月28日起10个工作日内将信托利益划付至受益人账户,请注意查收。
本次分配仅分配信托收益,收益率达到业绩比较基准水平。具体业绩比较基准可详见各期募集公告。如果同一投资者在同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同且信托利益分配账户一致的,认购/申购资金金额累积计算;若在非同一募集期内签署两份以上(含两份)信托合同的或信托利益分配账户不一致的,认购/申购资金金额不累积计算。
本次分配核算天数为2022年12月20日(含)至2022年12月28日(不含)间实际经过的天数。若您曾向本信托计划同一合同项下追加认购金额,自您追加资金交付日起,您的收益将按照该合同项下合计认购金额对应的收益率计算。
核算方法如下:
信托收益 = 信托本金 × 对应的业绩比较基准 × 核算天数 ÷ 365
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北京国际信托有限公司
2022年12月28日
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