尊敬的委托人：
感谢您投资于我公司设立的“北京信托•润昇财富211号集合资金信托计划”。本信托计划自2021年04月21日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第4季度信托事务管理事宜。
一、信托基本情况
信托计划名称：北京信托•润昇财富211号集合资金信托计划
信托计划成立日：2021年04月21日
信托计划规模：截至2022年12月31日，存续规模500,000,000.00元。
募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币500,000,000.00元。
信托计划期限：本信托计划期限为24个月，自信托计划成立日起计算。信托计划根据信托合同的规定可以全部或部分提前终止或延期。
信托资金运用方式：信托资金用于向北京供销社投资管理中心（以下简称“市社投资中心”）发放信托贷款，由市社投资中心将贷款资金用于日常经营和生产活动、缴纳信托业保障基金以及受托人认可的其他用途。闲置/剩余资金可用于银行存款、货币市场基金、现金管理类信托计划等低风险高流动性的金融产品。
信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，本报告期内收回贷款本金100,000.00元，报告期末贷款本金余额为499,700,000.00元。
信托利益分配：本信托计划下受益人的信托利益原则上以货币形式分配，由受托人在每个分配日（指每个核算日后10个工作日内的任意一日）划付至相应的受益人的信托利益分配账户；核算日指信托计划成立日起每届满6个月之日以及信托计划终止日（含全部提前终止日或延期终止日，不含部分提前终止日）。 受托人收到市社投中心提前归还部分贷款本金及对应利息的，有权终止部分信托单位，并于对应的信托单位终止日后10个工作日内向受益人分配相应的信托利益，该部分信托单位终止日以受托人公告为准。
受托人：北京国际信托有限公司
保管人：广发银行股份有限公司
银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司
开户行：广发银行五棵松支行
账 号：9550 8800 2563 0702 286
信托经理: 郑英儒、杨亚冰
二、信托计划项目融资情况
1、交易结构：信托资金用于向市社投资中心发放信托贷款，由市社投资中心将贷款资金用于日常经营和生产活动、缴纳信托业保障基金以及受托人认可的其他用途。本信托计划项下还款来源为市社投资中心的经营性收入。
2、融资期限（含剩余融资期限）：总期限24个月，其中剩余期限4个月。
3、交易对手财务状况：截至2022年9月30日，市社投资中心总资产约307.88亿元，总负债约188.00亿元，净资产约119.88亿元。
三、本报告期信托单位净值情况
估值日2022年12月30日，单位净值为1.0092。（本净值未经保管行确认，如后续保管行核对后需对本净值进行调整，我司将另行披露调整后净值）
四、本报告期信托利益分配情况
根据信托合同的约定，本季度向受益人分配信托利益17,707,882.12元，信托收益率达到了业绩比较基准水平。
五、投资风险提示
本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、不可抗力风险及其他风险、流动性风险、网络风险、资金划付风险、提前终止和延期的风险、信用风险、经营风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
六、受托人尽职管理情况
本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
七、有无发生重大变化
本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。
八、其他
截至2022年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。
为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。
北京国际信托有限公司
2023年01月
