尊敬的委托人：

感谢您投资于我公司设立的“北京信托•锦星财富137号集合资金信托计划”。本信托计划自2020年08月18日成立以来，项目按合同正常运行。我公司作为受托人，向您报告本信托计划2022年第4季度信托事务管理事宜。

一、信托基本情况

信托计划名称：北京信托•锦星财富137号集合资金信托计划

信托计划成立日：2020年08月18日

信托计划规模：截至2022年12月31日，存续规模1,069,020,000.00元。

募集情况：截至本报告期末，本信托计划累计募集信托资金人民币1,478,860,000.00元。

信托计划期限：信托计划分期募集，信托计划期限为自信托计划成立日起至各期信托单位预设存续期限均届满之日终止。各期信托单位预设存续期限为24个信托月度，自各期首个信托单位计入之日起计算。

信托资金运用方式：信托资金用于受让昭通保润置业发展有限公司（以下简称“保润置业”）持有的资产收益权，并由保润置业到期回购。由保润置业用于其名下用款地块的开发建设、缴纳信托业保障基金以及受托人认可的其他用途。

信托资金实际运用情况：截至本报告期末，受托人已将全部信托资金用于约定用途，本报告期内收回投资57,200,000.00元，报告期末投资余额为1,069,020,000.00元。

信托利益分配：各受益人按照其持有的信托单位类别、期次、份数和天数，享有信托利益。受托人于各期信托单位的核算日计算各期信托单位的信托利益，于各期信托单位的分配日（指每个核算日后10个工作日内的任意一日）将各期信托利益分配给各受益人。信托利益核算日指受托人核算信托利益之日，各期信托单位单独核算，对各期信托单位而言，分别指该期首个信托单位计入日起每年6月20日、12月20日、该期信托单位终止日（含该期信托单位预计存续期限届满日、部分或全部提前终止日或延期终止日）。若某一核算日为非法定工作日，则顺延至下一个最近的法定工作日。

受托人：北京国际信托有限公司

保管人：兴业银行股份有限公司

银行专户信息：账户名：北京国际信托有限公司

开户行：兴业银行北京分行营业部

账 号：3210 1010 0100 1552 48

信托经理: 郭金龙、王志敏

二、信托计划项目投融资情况

1、交易结构：信托资金用于受让保润置业持有的资产收益权，并由保润置业到期回购，资产收益权转让价款由保润置业用于其名下用款地块的开发建设、缴纳信托业保障基金以及受托人认可的其他用途。本信托计划项下的第一收益来源为天润乌蒙水乡项目销售回款，第二收益来源为天润置地集团有限公司（以下简称“天润置地”）现金流。目前保润置业已经与受托人签署了《抵押合同》、《项目监管协议》；天润置地已经与受托人签署了《债务加入协议》，作为债务加入人，与保润置业共同、连带地承担《资产收益权转让暨回购合同》项下对受托人的全部义务；天润置地已经与受托人签署了《股权质押合同》，就保润置业、天润置地在《资产收益权转让暨回购合同》《债务加入协议》项下的全部义务提供股权质押担保；北京建机天润资产管理有限公司已经与受托人签署了《抵押合同》，以其合法现实持有的商业物业为保润置业、天润置地在《资产收益权转让暨回购合同》《债务加入协议》项下全部义务履行向受托人提供第二顺位抵押担保；天润置地、杭州香墅湾房地产开发有限公司、张家港天润士林房地产开发有限公司、昆山川水房地产置业有限公司已经与受托人签署了《保证合同》，就保润置业、天润置地在《资产收益权转让暨回购合同》《债务加入协议》项下的全部义务提供保证担保。

2、投融资期限（含剩余投融资期限）：资产收益权转让价款按期支付，各期资产收益权转让价款对应本信托计划募集的各期信托资金，其中第一至四期于本报告期前结束、第五期、第六期于本报告期内结束、第七期剩余期限约3.5个月、第八期剩余期限约1个月、第九期剩余期限约12.5个月、第十期剩余期限约18个月、第十一期剩余期限约21个月。

3、项目进展情况：项目共5个地块，截至本报告期末，13号地块：已办理竣工备案，开始交房。

29号地块：全部16幢建筑取得预售证，共办理六批次。1#楼门窗安装完成至4-29层90%；2#楼门窗安装完成至4-29层90%；3#楼门窗安装完成至2-32层、玻璃栏板外框安装完成至5-31层90%；4#楼门窗安装完成3-32层90%；5#楼门窗安装完成4-32层90%；6#楼门窗外框安装完成3-31层；7#楼阳台栏杆安装完成3-31层；8#楼玻璃栏板外框安装完成4-29层90%；9#楼砌体已完成100%；10#楼屋面防水施工完成、砌体施工至25层；11#楼爬架拆除完成30%、砌体施工完成至25层90%；12#楼砌体施工完成100%；13#楼砌体、抹灰施工完成100%；14#楼砌体施工完成100%；15#楼室内地坪浇筑完成4-32层、抹灰施工完成100%；16#楼抹灰、砌体施工完成100%。

18号地块：高层共7栋，洋房共2栋，叠拼共4栋，已办理7批预售证。主体部分地库均已完成，非主体部分施工约80％；1#楼2#楼封顶，3#楼29层结构，4＃楼26层结构，5＃楼26层结构，6＃楼7层结构，7＃楼6层结构，8#-13#楼封顶。

19号、17号地块：暂未施工。

4、交易对手财务状况：截止2022年11月末，项目公司总资产约44.97亿元，主要为存货即项目地块。

三、本报告期信托单位净值情况

估值日2022年12月30日，单位净值为1.0181。

四、本报告期信托利益分配情况

根据信托合同的约定，本季度向受益人分配信托利益103,395,530.25元，其中：信托本金57,200,000.00元，信托收益率达到了业绩比较基准水平。

五、投资风险提示

本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。投资风险包括但不限于法律与政策风险、信托财产独立性风险、市场风险、受托人管理风险、保管人等的经营及操作风险、净值化管理与估值风险、房地产市场风险、交易对手信用风险、担保风险、标的项目建设完工风险、标的项目管理风险与销售风险、提前终止或延期风险、受让资产收益权的风险、后到期的信托单位风险、不可抗力风险及其他风险等。受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

六、受托人尽职管理情况

本报告期内，受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。

七、有无发生重大变化

本报告期内，未发生信托经理变更的情形，未发生信托资金运用重大变动的情形，未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。根据信托合同约定，受托人有权根据信托计划运行情况对信托计划进行扩募，本报告期内，受托人对信托计划进行了扩募，实际扩募信托单位份数2,000,000.00份。本报告期内未发现影响信托项目正常运行的重大风险因素。

八、其他

截至2022年12月31日本信托计划按照信托合同正常管理。

为保证本信托计划安全稳健运行，今后我公司将继续严格按照信托合同的约定，勤勉尽责，努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登录我公司网站www.bjitic.com，了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系我公司客服热线：400-610-8899。

北京国际信托有限公司

2023年01月