| 分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划（系列）信息披露表 | ||||
| 信息披露日：2007年8月27日 | ||||
| 项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
| 成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
| 信托财产净值 | 52,724,196.43 | 52,353,625.75 | 52,649,432.72 | 52,526,016.60 |
| 每信托单位净值 | 10544.8393 | 10470.7252 | 10529.8865 | 10505.2033 |
| 持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
| 次级年化收益率 | 61.9569% | 54.3985% | 65.4319% | 60.8286% |
| 特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 信息披露日：2007年8月27日 | ||||
| 项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
| 成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
| 信托财产净值 | 79,916,927.72 | 68,438,299.30 | 46,528,129.49 | |
| 每信托单位净值 | 10536.1803 | 10519.2590 | 10117.0101 | |
| 持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | |
| 可分配单位净值 | 1.034699 | 1.033086 | 1.007549 | |
| 年化收益率 | 8.7953% | 9.2896% | 8.8885% | |
| 特别提示：1、本公告是预估值，不包含监管费和当月保管费，保管费按日计提，按月支付，最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例＝期末新股投资总额/期末信托财产净值，是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 北京国际信托投资有限公司 | ||||
| 2007年8月27日 | ||||
