尊敬的客户:
一、信托计划情况
信托计划名称:阜周高速公路融资集合资金信托计划
信托规模:13288万元
成立时间:2007年4月2日
信托期限:三年,一年开放一次
收益分配:每个信托年分配当年信托收益;信托期届满,分配剩余信托收益并返还信托本金。
信托资金运用方式:信托资金中的9000万元用于支付湖南益常高速公路开发有限公司(以下简称“湖南益常”)90%股权转让款,4288万元用于向中国瑞联实业集团有限公司(以下简称“中国瑞联”)提供信托贷款。上述股权转让款以及贷款均由招商银行、我公司及中国瑞联三方监管,信托资金全额用于补充安徽瑞讯交通开发有限公司(以下简称“安徽瑞讯”)投资建设的阜阳至周集高速公路的建设资金。
二、项目目前总体情况
(一)益常高速收费情况及湖南益常财务数据披露
湖南益常所管理的益阳至常德高速公路自2004年以来收费收入情况如下:
年份 |
收费收入 |
净现金流 |
2004 |
73,810,371.61 |
52,396,349.29 |
2005 |
100,405,741.54 |
75,279,712.44 |
2006 |
120,460,547.75 |
96,207,496.72 |
2007.9 |
106,666,627.12 |
|
可以看出该公路收费收入呈较快速度增长。
|
金额 |
比上年同期增长数 |
|
资产总计 |
2,480,885,345.8 |
-36,040,638.82 |
|
流动资产 |
71,185,626.39 |
12,118,192.57 |
|
|
货币资金 |
25,974,820.32 |
19,770,691.29 |
存货 |
440,301.15 |
252,410.10 |
|
负债及所有者权益 |
2,480,885,345.80 |
-36,040,638.82 |
|
流动负债 |
2,201,340.46 |
-11,830,049.39 |
|
|
短期借款 |
0 |
-3,000,000.00 |
|
其他应付款 |
1,674,087.52 |
-2,013,589.85 |
长期负债 |
1,590,000,000.00 |
0.00 |
|
所有者权益 |
888,684,005.34 |
-24,210,589.43 |
|
|
实收资本 |
100,000,000.00 |
0.00 |
未分配利润 |
-121,347,054.66 |
-24,210,589.43 |
|
情况描述(尽量详尽) |
路面工程实施 |
全长83.57KM,全封闭、全立交、平原微丘高速公路,路基宽度28m,路面宽度23.5m,双向四车道,设计时速120公里,沥青混凝土路面。 |
桥梁工程实施 |
桥梁涵洞工程完成155910.02万元 |
资金情况 |
截止2007年9月底,公司股东共投入资金120893.64万元,银行提供贷款172400万元,累计已完成投资294314.53万元具体进度如下:
1、总则:完成4195.67万元;
2、路基土石方完成60363.26万元;
4、路面工程完成2931.41万元;
5、桥梁涵洞工程完成155910.02万元;
6、工程暂定金完成2710.94万元 ;
7、工程交通标志完成6.51万元;
8、土地征迁及补偿费共计26915.41万元,其中地表物补偿1799.53万元,挖沟放线费22.45万元,土地补偿18956.91万元,文物补偿240万元,“三杆”迁移补偿1763.7万元,耕地开垦费2803.03万元,公路占用费72.10万元,改沟改路费107.83万元,征地管理费98.93万元,水利建设基金412.21万元,土地变更登记费137.40万元,其他501.32万元;
9、工程预付款为5618.89万元;
10、预付备料款为2943.65万元;
11、工程待摊投资共计32446.15万元,其中勘察设计费2632.67万元,借款利息19415.65万元,工程质量监测费3829.48万元,项目评估费311.3万元,研究试验费100.93万元,耕地占用税784.79万元,其它的待摊投资5371.33万元;
12、工程其他投资为64.14万元;
13、工程设备投资208.48万元。 |
2007年9月30日公司财务数据披露如下: 单位:元
|
金额 |
比上年同期增长数 |
|
资产总计 |
3,129,700,770.19 |
282,830,208.48 |
|
流动资产 |
237,860,680.31 |
-26,842,807.57 |
|
|
货币资金 |
1,912,669.79 |
-15,063,602.06 |
存货 |
0 |
0.00 |
|
负债及所有者权益 |
3,129,700,770.19 |
282,830,208.48 |
|
流动负债 |
109,264,306.87 |
-3,808,802.12 |
|
|
短期借款 |
0 |
0.00 |
|
其他应付款 |
108,670,412.19 |
-4,000,557.08 |
长期负债 |
1,724,000,000.00 |
93,000,000.00 |
|
所有者权益 |
1,296,436,463.32 |
213,639,010.60 |
|
|
实收资本 |
200,000,000.00 |
0 |
未分配利润 |
0 |
0 |
(三)中国瑞联财务数据披露
|
金额 |
比上年同期增长数 |
|
资产总计 |
8,041,581,717.69 |
1,398,925,044.14 |
|
流动资产 |
2,120,204,564.40 |
351,101,960.84 |
|
|
货币资金 |
586,574,330.19 |
94,513,598.53 |
存货 |
338,539,984.47 |
57,120,344.88 |
|
负债及所有者权益 |
8,041,581,717.69 |
1,398,925,044.14 |
|
流动负债 |
1,960,135,206.19 |
975,294,515.73 |
|
|
短期借款 |
762,923,600.00 |
135,413,723.64 |
|
其他应付款 |
424,675,738.39 |
413,524,597.21 |
长期负债 |
3,378,058,397.82 |
176,276,404.01 |
|
所有者权益 |
2,216,619,725.09 |
135,932,553.28 |
|
|
实收资本 |
100,000,000.00 |
0.00 |
未分配利润 |
329,504,908.86 |
135,386,794.67 |
三、信托计划的资金管理和信托财产收益情况
信托计划资金管理正常,可保证信托资金信托利益的实现。
客户服务电话:010-64436506;010-64437585/64436558-1;010-64436553 转客户服务部。
顺祝 工作顺利,身体健康!
北京国际信托投资有限公司
2007年10月22日
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼