尊敬的客户:
您好!感谢您投资于我公司推出的“万象新天Ⅱ集合资金信托计划”。该信托计划已于2007年4月2日正式成立。
一、信托计划情况
信托计划名称:万象新天Ⅱ集合资金信托计划
信托规模:10422万元
成立时间:2007年4月2日
信托期限:一年
收益分配:信托期满分配信托收益并返还信托本金。
信托资金运用方式:以每平方米市场价格的1/2(即每平米4500元)价格购买万象新天三、四期商品房。
二、项目总体情况
信托资金共购买商品房141套,其中201#楼23套、203#楼2套、204#楼
44套、205#楼72套,合计购买面积23365.84平方米。以上房屋均已在北京市朝阳区房地局办理完预售登记手续。
(一)信托资金购买楼盘总体情况
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201# |
203# |
204# |
205# |
板楼/塔楼 |
板楼 |
板式连塔 |
板楼 |
板式连塔 |
楼层 |
6 |
19 |
8 |
18-19 |
毛坯/精装修 |
毛坯 |
毛坯 |
毛坯 |
毛坯 |
开工时间 |
2006年7月 |
2006年8月 |
2006年8月 |
2006年8月 |
计划完工时间 |
2008年6月 |
2008年6月 |
2008年6月 |
2008年6月 |
目前建设进度 |
基本完工 |
处于结构装修过程中 |
二次结构已完成 |
结构处于18层施工中 |
已售面积 |
1811 |
11474 |
- |
- |
该楼可预售总面积(平方米) |
5217 |
14663 |
7246 |
12991 |
(二)项目公司财务情况披露(至2007年9月30日)
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金额(元) |
与年初比增长比率 |
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资产总计 |
3,606,815,058.15 |
12.82% |
|
流动资产 |
2,989,301,491.67 |
4.37% |
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货币资金 |
332,891,463.16 |
-17.50% |
存货 |
2,301,968,377.26 |
13.68% |
|
负债及所有者权益 |
3,606,815,058.15 |
12.82% |
|
流动负债 |
3,043,504,591.26 |
19.49% |
|
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预收账款 |
2,389,695,987.54 |
29.31% |
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其他应付款 |
337,282,100.12 |
32.23% |
长期负债 |
200,000,000.00 |
0.00% |
|
所有者权益 |
363,310,466.89 |
-19.24% |
|
|
实收资本 |
255,180,000.00 |
0.00% |
未分配利润 |
-75,182,257.79 |
-760.32% |
至2007年9月底,公司资产总额为3,606,815,058.15元,比上年末增长了12.82%。其中流动资产占82.88%,非流动资产占17.12%。其中,流动资产中比重最大的为存货,达到了流动资产总额的77.01%。2007年9月末公司的负债总额为3,243,504,591.26元,所有者权益为363,310,466.89元,资产负债率为89.93%,在流动负债中,预收账款所占比例最大,达到78.52%。
值得说明的是由于房地产行业会计核算的特殊性,预收账款中有相当一部分购房款已经满足了确认收入的条件,如果将其确认收入,公司的资产负债率将大幅降低。总体而言,由于项目正处于投资期,项目公司资产负债结构较为合理。
三、信托计划的资金管理和信托财产收益情况
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