尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的泉源3号集合资金信托计划(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2010年2月11日,现已运作近2个月。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2010年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:泉源3号集合资金信托计划
信托计划成立日:2010年2月11日
信托规模:人民币18600万元
信托计划期限:预计期限4年(其中优先级受益权的期限为3年)。
信托资金运用方式:用于(1)收购北京中房创业房地产开发有限公司("中房创业")持有的天津雍景花园房地产开发有限公司("项目公司")100%股权;(2)受让天津雍景花园项目优先收益权;以及(3)向天津雍景花园房地产开发有限公司进行增资。
信托收益分配:本信托计划存续期间,受托人在每个信托利益分配日(本信托计划存续期内,每个公历年度的12月20日)向受益人分配信托利益,并在每个支付日(每个信托利益分配日后的10个工作日内的任一日)向受益人支付该等信托利益。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司总行营业部
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:中国民生银行股份有限公司北京安定门支行
账 号:0108014040002262
信托经理:盛军
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
截至2010年3月9日,受托人按照信托合同的约定已将本信托计划资金共计人民币18600万元全部支付至股权转让人中房创业和项目公司的账户。
2.项目进展情况
目前,天津雍景花园项目进展顺利。场地平整、临电、临水方案和地质初步勘探现场作业已经完成,正在进行材料、设备的收集工作和工程人员的招聘工作。项目公司已经完成了转股和增资事宜,并已完成了工商变更登记,注册资本和实收资本已经变更为4500万元人民币。现已取得编号为津字第122051000078号的土地证。
3.项目公司财务状况
截至2010年3月31日,项目公司的主要财务科目如下:
科目 |
金额(元) |
科目 |
金额(元) |
货币资金 |
45,559,845.67 |
流动负债合计 |
141,003,600.00 |
流动资产合计 |
47,678,411.67 |
长期负债合计 |
0 |
在建工程 |
136,243,410.00 |
负债合计 |
141,003,600.00 |
固定资产合计 |
136,440,216.13 |
所有者权益 |
44,760,357.59 |
资产总计 |
185,763,957.59 |
负债和所有者权益总计 |
185,763,957.59 |
三、信托财产收支及分配情况
报告期内无信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款项目进行了动态跟踪管理,及时了解借款项目的进展情况,目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
[FS:PAGE]六、其他事项
无。
七、受托人特别提示
本信托计划采用了结构化设计,对于次级受益人(包括次级A类和次级B类受益人)来说,相比优先级受益人,预期信托利益更加难以事先确定和保障,可能出现次级受益人最终获得分配的信托财产少于其所交付的信托资金甚至次级受益人最终获得分配的信托财产为零的风险。
八、结论
截至目前,本信托计划运行稳定,天津雍景花园项目运转正常,工程进展顺利。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
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北京国际信托有限公司
2010年4月9日
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