尊敬的客户:
感谢您投资于我公司推出的重庆"首创o立方"贷款项目集合资金信托计划(以下简称"本信托计划")。本信托计划成立于2009年10月13日,现已运作近3个月。我公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2010年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:重庆"首创o立方"贷款项目集合资金信托计划
信托计划成立日:2009年10月13日
信托规模:人民币3500万元
信托计划期限:预计期限12个月,满6个月后可提前结束。
信托资金运用方式:用于向借款人重庆海众房地产开发有限公司(以下简称"海众公司")发放项目贷款,指定用于重庆"首创·立方"项目的开发、建设。
信托收益分配:本信托计划存续期间不进行信托利益分配,信托利益于信托终止后与信托财产的分配一并进行。
信托计划受托人:北京国际信托有限公司
信托计划保管人:招商银行股份有限公司北京分行
信托账户:
户 名:北京国际信托有限公司
开户行:招商银行股份有限公司北京分行营业部
账 号:010900161810180
信托经理:田耀山
二、信托资金使用情况和项目进展情况
1.信托资金的使用情况
受托人已于2009年10月13日将全部信托资金3500万元支付至借款人海众公司指定账户。
2.项目进展情况
目前,"首创·立方"项目进展顺利。1#楼地上26层和2#地上21层已施工完毕,海众公司现已于2009年12月18日取得重庆市国土资源和房屋管理局颁发的重庆市商品房预售许可证(预售许可证号:渝国土房管(2009)预字第(627)号)。截至目前,可销售的723套住宅已基本销售完毕。
3.项目公司财务状况
截至2010年3月31日,海众公司的主要财务科目如下:
科目 |
金额(元) |
科目 |
金额(元) |
货币资金 |
76,315,160.63 |
短期借款 |
35,000,000.00 |
流动资产合计 |
247,650,214.40 |
流动负债合计 |
185,973,496.03 |
在建工程 |
883,699.24 |
长期负债合计 |
0 |
固定资产合计 |
1,906,437.09 |
负债合计 |
185,973,496.03 |
资产总计 |
249,556,651.49 |
所有者权益 |
63,583,155.46 |
4.抵押物、担保方或其他保障措施情况
根据重庆当地办理房屋预售许可证需要先行办理土地解押的要求,本信托计划采用了全额保证金置换抵押的土地,海众公司在办理土地解押前已将本次贷款本金和6个月贷款利息共计人民币36,742,125.00元作为保证金存入我公司信托专户。
信托贷款满6个月后,根据信托贷款合同的约定,若海众公司提前清偿信托贷款,我公司将根据信托文件的约定提前终止本信托计划。
三、信托财产收支及分配情况
在报告期间,无信托利益分配。
四、受托人后续尽职管理情况说明
报告期内受托人根据信托文件的约定正常履行了对信托财产的管理责任。
报告期内受托人对借款项目进行了动态跟踪管理,及时了解借款项目的进展情况,目前项目工程进展正常。
五、有无发生重大变化
[FS:PAGE]本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。
六、其他事项
无。
七、结论
截至目前海众公司经营正常,未发现可能导致借款人丧失还款付息能力的重大情形发生。本信托计划运行稳定。
为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。
您可以登录我公司网站www.bjitic.com,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求,请联系我公司财富管理总部。
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2010年4月9日
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